| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 257.00 | 643.00 | 3 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AP Constructions | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 890.00 | 191 154.00 | 21 735.00 | 212 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 813.00 | 267 755.00 | 132 058.00 | 399 813.00 |
BT Marchandises | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 592.00 | | 150 592.00 | 150 592.00 |
BZ Autres créances | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 980.00 | | 241 980.00 | 241 980.00 |
CF Disponibilités | 103 692.00 | | 103 692.00 | 103 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 463.00 | | 551 463.00 | 551 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 276.00 | 267 755.00 | 683 521.00 | 951 276.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 919.00 | 188 231.00 | | 203 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 208.00 | 85 688.00 | | 90 208.00 |
DL TOTAL (I) | 426 127.00 | 405 919.00 | | 426 127.00 |
DP Provisions pour risques | 4 353.00 | 4 906.00 | | 4 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 307.00 | 70 053.00 | | 63 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 660.00 | 74 959.00 | | 67 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 761.00 | 71 447.00 | | 85 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 765.00 | 99 421.00 | | 97 765.00 |
EA Autres dettes | 6 207.00 | 6 083.00 | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 733.00 | 176 950.00 | | 189 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 521.00 | 657 828.00 | | 683 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 733.00 | 176 950.00 | | 189 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 079.00 | | 583 079.00 | 583 079.00 |
FG Production vendue services | 566 632.00 | | 566 632.00 | 566 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 711.00 | | 1 149 711.00 | 1 149 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 1 571.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 1 571.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | 1 571.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 318.00 | 22 463.00 | | 13 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 262.00 | 1 220 510.00 | | 1 163 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 054.00 | 1 134 822.00 | | 1 073 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 208.00 | 85 688.00 | | 90 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 302.00 | | 124 140.00 | 290 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 629.00 | 399 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 887.00 | 8 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 742.00 | 281 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 956.00 | | 19 090.00 | 274 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 105 050.00 | 4 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 932.00 | 14 601.00 | 13 778.00 | 266 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 774.00 | 1 300.00 | 1 887.00 | 8 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 159.00 | 13 301.00 | 11 891.00 | 258 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 959.00 | | 7 299.00 | 74 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 959.00 | | 7 299.00 | 74 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 150 592.00 | | | 150 592.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 288.00 | 179 658.00 | 109 630.00 | 289 288.00 |
VW T.V.A. | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 733.00 | 189 733.00 | | 189 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 996.00 | 6 226.00 | | 7 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 805.00 | 8 630.00 | | 8 805.00 |
ST Autres comptes | 68 875.00 | 72 134.00 | | 68 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 551.00 | 46 241.00 | | 53 551.00 |
YT Sous‐traitance | 7 088.00 | 5 098.00 | | 7 088.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 380.00 | 1 120.00 | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | 1 142.00 | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 187.00 | 7 368.00 | | 9 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 332.00 | 242 053.00 | | 230 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 712.00 | 125 684.00 | | 134 712.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 699.00 | 133 222.00 | | 138 699.00 |