| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AP Constructions | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 694.00 | 153 800.00 | 19 894.00 | 173 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 708.00 | 231 044.00 | 256 664.00 | 487 708.00 |
BT Marchandises | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 847.00 | 3 000.00 | 88 847.00 | 91 847.00 |
BZ Autres créances | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
CF Disponibilités | 104 215.00 | | 104 215.00 | 104 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 114.00 | 3 000.00 | 335 114.00 | 338 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 822.00 | 234 043.00 | 591 778.00 | 825 822.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 437.00 | 173 057.00 | | 210 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 770.00 | 107 380.00 | | 94 770.00 |
DL TOTAL (I) | 437 207.00 | 412 437.00 | | 437 207.00 |
DP Provisions pour risques | 2 931.00 | 2 731.00 | | 2 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 72 895.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 931.00 | 75 626.00 | | 27 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 743.00 | 78 961.00 | | 56 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 939.00 | 61 458.00 | | 62 939.00 |
EA Autres dettes | 6 654.00 | 6 717.00 | | 6 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 640.00 | 177 136.00 | | 126 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 778.00 | 665 199.00 | | 591 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 440 160.00 | |
FG Production vendue services | | | 566 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | 2 833.00 | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | 8 781.00 | | 4 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 40.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 40.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 250.00 | 8 741.00 | | 4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 958.00 | 38 887.00 | | 14 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 112.00 | 1 059 033.00 | | 1 070 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 343.00 | 951 653.00 | | 975 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 770.00 | 107 380.00 | | 94 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 373.00 | 7 307.00 | | 11 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 265.00 | | 14 427.00 | 508 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 236 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 984.00 | 487 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 984.00 | 242 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 755.00 | | 14 337.00 | 257 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 680.00 | | 90.00 | 241 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 915.00 | 12 112.00 | 29 984.00 | 248 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 086.00 | 12 112.00 | 29 984.00 | 240 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 626.00 | 2 068.00 | 49 763.00 | 75 626.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 626.00 | 2 068.00 | 49 763.00 | 78 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 068.00 | 49 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VW T.V.A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 640.00 | 126 640.00 | | 126 640.00 |