| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AP Constructions | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 112.00 | 155 675.00 | 19 437.00 | 175 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 258.00 | 228 051.00 | 184 207.00 | 412 258.00 |
BT Marchandises | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
BZ Autres créances | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 025.00 | | 352 025.00 | 352 025.00 |
CF Disponibilités | 130 580.00 | | 130 580.00 | 130 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 103.00 | | 579 103.00 | 579 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 361.00 | 228 051.00 | 763 310.00 | 991 361.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 207.00 | 210 437.00 | | 225 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 281.00 | 94 770.00 | | 151 281.00 |
DL TOTAL (I) | 508 488.00 | 437 207.00 | | 508 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 931.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 139.00 | 25 000.00 | | 25 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 139.00 | 27 931.00 | | 25 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 304.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 681.00 | 56 743.00 | | 132 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 951.00 | 62 939.00 | | 94 951.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 6 654.00 | | 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 684.00 | 126 640.00 | | 229 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 310.00 | 591 778.00 | | 763 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 304.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 754 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 584 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 339 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 559.00 | 4 375.00 | | 5 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | 4 250.00 | | 5 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 689.00 | 14 958.00 | | 50 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 684.00 | 1 070 112.00 | | 1 368 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 403.00 | 975 343.00 | | 1 217 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 281.00 | 94 770.00 | | 151 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 608.00 | 11 373.00 | | 12 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 708.00 | | 13 267.00 | 487 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 000.00 | 164 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 717.00 | 412 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 868.00 | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 849.00 | 243 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 108.00 | | 13 267.00 | 242 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 770.00 | | | 236 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 043.00 | 13 725.00 | 16 717.00 | 231 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | | 4 868.00 | 8 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 214.00 | 13 725.00 | 11 849.00 | 222 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 931.00 | 139.00 | 2 931.00 | 27 931.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 931.00 | 139.00 | 5 931.00 | 30 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 681.00 | 132 681.00 | | 132 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 469.00 | 79 749.00 | 164 720.00 | 244 469.00 |
VW T.V.A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 684.00 | 229 684.00 | | 229 684.00 |