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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 3 490.00 | 2 760.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 613.00 | 93 518.00 | 20 096.00 | 113 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 045.00 | 221 641.00 | 86 404.00 | 308 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 908.00 | 318 648.00 | 109 260.00 | 427 908.00 |
BT Marchandises | 86 976.00 | | 86 976.00 | 86 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 273.00 | 1 506.00 | 23 766.00 | 25 273.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 367 311.00 | | 367 311.00 | 367 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 988 127.00 | 1 506.00 | 986 621.00 | 988 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 036.00 | 320 155.00 | 1 095 881.00 | 1 416 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 841 209.00 | 793 841.00 | | 841 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 741.00 | 47 368.00 | | 32 741.00 |
DL TOTAL (I) | 884 950.00 | 852 209.00 | | 884 950.00 |
DP Provisions pour risques | 14 835.00 | 14 552.00 | | 14 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 566.00 | 7 398.00 | | 5 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 401.00 | 21 950.00 | | 20 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | 157.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 586.00 | 97 700.00 | | 72 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 161.00 | 85 378.00 | | 101 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 530.00 | 183 749.00 | | 190 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 881.00 | 1 057 908.00 | | 1 095 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 074.00 | 183 749.00 | | 186 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 704.00 | 25 775.00 | 81 831.00 | 374 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 950.00 | 20 401.00 | 21 950.00 | 21 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 950.00 | 20 401.00 | 21 950.00 | 21 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 262.00 | 185 806.00 | 4 456.00 | 190 262.00 |