| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 3 750.00 | 2 500.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 145.00 | 102 613.00 | 22 533.00 | 125 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 817.00 | 278 866.00 | 50 951.00 | 329 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 212.00 | 385 228.00 | 75 984.00 | 461 212.00 |
BT Marchandises | 88 918.00 | | 88 918.00 | 88 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 997.00 | 1 828.00 | 14 169.00 | 15 997.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 839 956.00 | | 839 956.00 | 839 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 756.00 | 1 828.00 | 946 927.00 | 948 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 968.00 | 387 057.00 | 1 022 911.00 | 1 409 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 779 493.00 | 788 211.00 | | 779 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 094.00 | 81 282.00 | | 61 094.00 |
DL TOTAL (I) | 851 588.00 | 880 493.00 | | 851 588.00 |
DP Provisions pour risques | 15 715.00 | 15 572.00 | | 15 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 389.00 | 3 146.00 | | 6 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 104.00 | 18 718.00 | | 22 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 60 373.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 412.00 | 76 572.00 | | 61 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 662.00 | 83 509.00 | | 87 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 219.00 | 224 909.00 | | 149 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 911.00 | 1 124 121.00 | | 1 022 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 219.00 | 224 910.00 | | 149 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 688.00 | 32 931.00 | 14 390.00 | 366 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 250.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 188.00 | 31 681.00 | 14 390.00 | 364 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 718.00 | 22 104.00 | 18 718.00 | 18 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 718.00 | 22 104.00 | 18 718.00 | 18 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 209.00 | 149 209.00 | | 149 209.00 |