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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 1 250.00 | 5 000.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 003.00 | 97 557.00 | 18 446.00 | 116 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 020.00 | 233 539.00 | 67 481.00 | 301 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 273.00 | 332 346.00 | 90 927.00 | 423 273.00 |
BT Marchandises | 85 474.00 | | 85 474.00 | 85 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 055.00 | 673.00 | 21 382.00 | 22 055.00 |
BZ Autres créances | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 403 061.00 | | 403 061.00 | 403 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 658.00 | 673.00 | 1 016 984.00 | 1 017 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 931.00 | 333 020.00 | 1 107 911.00 | 1 440 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 828 950.00 | 841 209.00 | | 828 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 261.00 | 32 741.00 | | 49 261.00 |
DL TOTAL (I) | 889 211.00 | 884 950.00 | | 889 211.00 |
DP Provisions pour risques | 15 797.00 | 14 835.00 | | 15 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 666.00 | 5 566.00 | | 6 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 463.00 | 20 401.00 | | 22 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 289.00 | 16 002.00 | | 10 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 345.00 | 72 586.00 | | 83 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 089.00 | 101 161.00 | | 102 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 237.00 | 190 530.00 | | 196 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 911.00 | 1 095 881.00 | | 1 107 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 781.00 | 186 074.00 | | 191 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 648.00 | 28 858.00 | 15 159.00 | 318 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 1 252.00 | 3 491.00 | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 159.00 | 27 606.00 | 11 668.00 | 315 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 102 089.00 | 102 089.00 | | 102 089.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 401.00 | 22 463.00 | 20 401.00 | 20 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 345.00 | 83 345.00 | | 83 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 089.00 | 102 089.00 | | 102 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 289.00 | 5 833.00 | 4 456.00 | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 237.00 | 191 781.00 | 4 456.00 | 196 237.00 |