| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 365.00 | 98 090.00 | 9 275.00 | 107 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 602.00 | 305 760.00 | 18 842.00 | 324 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 967.00 | 403 850.00 | 28 117.00 | 431 967.00 |
BT Marchandises | 86 606.00 | | 86 606.00 | 86 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 154.00 | 271.00 | 13 883.00 | 14 154.00 |
BZ Autres créances | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CF Disponibilités | 722 442.00 | | 722 442.00 | 722 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 829 700.00 | 271.00 | 829 429.00 | 829 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 667.00 | 404 121.00 | 857 545.00 | 1 261 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 588 944.00 | 720 587.00 | | 588 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 265.00 | 18 357.00 | | 47 265.00 |
DL TOTAL (I) | 647 209.00 | 749 944.00 | | 647 209.00 |
DP Provisions pour risques | 14 330.00 | 12 885.00 | | 14 330.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 316.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 330.00 | 20 201.00 | | 14 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 974.00 | 267.00 | | 24 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 055.00 | 73 581.00 | | 81 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 978.00 | 71 182.00 | | 89 978.00 |
EA Autres dettes | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 006.00 | 158 562.00 | | 196 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 545.00 | 928 708.00 | | 857 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 006.00 | 158 562.00 | | 196 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 235.00 | 22 854.00 | 17 238.00 | 398 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 235.00 | 22 854.00 | 17 238.00 | 398 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 201.00 | 14 330.00 | 20 201.00 | 20 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 201.00 | 14 330.00 | 20 201.00 | 20 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 055.00 | 81 055.00 | | 81 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 006.00 | 196 006.00 | | 196 006.00 |