| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 2 500.00 | 3 750.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 603.00 | 103 783.00 | 16 820.00 | 120 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 073.00 | 260 405.00 | 75 668.00 | 336 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 926.00 | 366 688.00 | 96 238.00 | 462 926.00 |
BT Marchandises | 90 209.00 | | 90 209.00 | 90 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 749.00 | 1 603.00 | 18 146.00 | 19 749.00 |
BZ Autres créances | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 411 234.00 | | 411 234.00 | 411 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 486.00 | 1 603.00 | 1 027 883.00 | 1 029 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 412.00 | 368 291.00 | 1 124 121.00 | 1 492 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 788 211.00 | 828 950.00 | | 788 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 282.00 | 49 261.00 | | 81 282.00 |
DL TOTAL (I) | 880 493.00 | 889 211.00 | | 880 493.00 |
DP Provisions pour risques | 15 572.00 | 15 797.00 | | 15 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 146.00 | 6 666.00 | | 3 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 718.00 | 22 463.00 | | 18 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 456.00 | 10 289.00 | | 4 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 373.00 | 514.00 | | 60 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 572.00 | 83 345.00 | | 76 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 509.00 | 102 089.00 | | 83 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 909.00 | 196 237.00 | | 224 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 121.00 | 1 107 911.00 | | 1 124 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 910.00 | 191 781.00 | | 224 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 346.00 | 34 341.00 | | 332 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 096.00 | 33 091.00 | | 331 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 463.00 | 18 718.00 | 22 463.00 | 22 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 463.00 | 18 718.00 | 22 463.00 | 22 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 909.00 | 224 910.00 | | 224 909.00 |