| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 840.00 | 108 701.00 | 14 140.00 | 122 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 189.00 | 289 534.00 | 28 655.00 | 318 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 029.00 | 398 235.00 | 42 795.00 | 441 029.00 |
BT Marchandises | 89 027.00 | | 89 027.00 | 89 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 372.00 | 2 195.00 | 7 178.00 | 9 372.00 |
BZ Autres créances | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CF Disponibilités | 773 221.00 | | 773 221.00 | 773 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 108.00 | 2 195.00 | 885 913.00 | 888 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 137.00 | 400 429.00 | 928 708.00 | 1 329 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 720 587.00 | 779 493.00 | | 720 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 357.00 | 61 094.00 | | 18 357.00 |
DL TOTAL (I) | 749 944.00 | 851 588.00 | | 749 944.00 |
DP Provisions pour risques | 12 885.00 | 15 715.00 | | 12 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 316.00 | 6 389.00 | | 7 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 201.00 | 22 104.00 | | 20 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 135.00 | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | 11.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 581.00 | 61 412.00 | | 73 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 182.00 | 87 662.00 | | 71 182.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 562.00 | 149 219.00 | | 158 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 708.00 | 1 022 911.00 | | 928 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 562.00 | 149 219.00 | | 158 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 228.00 | 33 178.00 | 20 172.00 | 385 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 1 250.00 | 5 000.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 479.00 | 31 928.00 | 15 172.00 | 381 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 104.00 | 20 201.00 | 22 104.00 | 22 104.00 |
6T Sur comptes clients | 1 828.00 | 366.00 | | 1 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828.00 | 366.00 | | 1 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 932.00 | 20 567.00 | 22 104.00 | 23 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 230.00 | 158 230.00 | | 158 230.00 |