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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 676.00 | 11 764.00 | 15 913.00 | 27 676.00 |
AN Terrains | 2 734 130.00 | | 2 734 130.00 | 2 734 130.00 |
AP Constructions | 5 653 952.00 | 2 654 171.00 | 2 999 781.00 | 5 653 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 536.00 | 103 898.00 | 27 638.00 | 131 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 326.00 | 805 901.00 | 312 425.00 | 1 118 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 674 739.00 | 3 575 733.00 | 6 099 006.00 | 9 674 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 715.00 | | 134 715.00 | 134 715.00 |
BZ Autres créances | 150 196.00 | | 150 196.00 | 150 196.00 |
CF Disponibilités | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 988.00 | | 473 988.00 | 473 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 148 727.00 | 3 575 733.00 | 6 572 994.00 | 10 148 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
DH Report à nouveau | -558 468.00 | -228 657.00 | | -558 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 988.00 | -329 811.00 | | -146 988.00 |
DK Provisions réglementées | 1 106 312.00 | 999 478.00 | | 1 106 312.00 |
DL TOTAL (I) | 549 812.00 | 588 866.00 | | 549 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972 864.00 | 3 429 568.00 | | 2 972 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469 563.00 | 2 352 564.00 | | 2 469 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 705.00 | 69 352.00 | | 94 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 353.00 | 251 706.00 | | 301 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 857.00 | 130 180.00 | | 108 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 803.00 | 130 739.00 | | 31 803.00 |
EA Autres dettes | 44 037.00 | 21 277.00 | | 44 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 023 182.00 | 6 385 384.00 | | 6 023 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 572 984.00 | 6 975 349.00 | | 8 572 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 810 737.00 | | 2 810 737.00 | 2 810 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 737.00 | | 2 810 737.00 | 2 810 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 547.00 | |
GE Autres charges | | | 51 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 1 624.00 | | 27.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 854.00 | 6 641.00 | | 33 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 881.00 | 8 265.00 | | 33 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 688.00 | 267 860.00 | | 140 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 688.00 | 267 860.00 | | 140 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 807.00 | -259 595.00 | | -106 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 927.00 | 2 874 851.00 | | 2 875 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 915.00 | 3 204 663.00 | | 3 022 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 988.00 | -329 811.00 | | -146 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 614 098.00 | | 124 639.00 | 9 614 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 000.00 | 998.00 | 9 674 739.00 | 63 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | 9 646 564.00 | 63 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 584 924.00 | | 124 639.00 | 9 584 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 999 478.00 | 140 688.00 | 33 854.00 | 999 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 478.00 | 140 688.00 | 33 854.00 | 999 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 688.00 | 33 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 353.00 | 301 353.00 | | 301 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
UX Autres créances clients | 134 715.00 | | | 134 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
VC Groupe et associés | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 972 498.00 | 293 552.00 | 1 683 015.00 | 2 972 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 469 563.00 | 2 469 563.00 | | 2 469 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 451.00 | | | 452 451.00 |
VP Divers | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 053.00 | | | 77 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 984.00 | 381 984.00 | | 361 984.00 |
VW T.V.A. | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 928 477.00 | 3 249 530.00 | 1 683 015.00 | 5 928 477.00 |