| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 388.00 | 3 265.00 | 18 123.00 | 21 388.00 |
AN Terrains | 2 734 130.00 | | 2 734 130.00 | 2 734 130.00 |
AP Constructions | 5 854 271.00 | 4 464 853.00 | 1 389 418.00 | 5 854 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 486.00 | 122 333.00 | 24 154.00 | 146 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 892.00 | 873 496.00 | 42 396.00 | 915 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 672 667.00 | 5 463 947.00 | 4 208 720.00 | 9 672 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 405.00 | 4 453.00 | 65 952.00 | 70 405.00 |
BZ Autres créances | 79 487.00 | | 79 487.00 | 79 487.00 |
CF Disponibilités | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 691.00 | 4 453.00 | 228 238.00 | 232 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 905 358.00 | 5 468 401.00 | 4 436 957.00 | 9 905 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
DH Report à nouveau | -885 062.00 | -256 241.00 | | -885 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 448.00 | -628 821.00 | | 10 448.00 |
DK Provisions réglementées | 706 544.00 | 834 126.00 | | 706 544.00 |
DL TOTAL (I) | -19 115.00 | 98 019.00 | | -19 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 260.00 | 978 092.00 | | 977 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 930.00 | 3 366 548.00 | | 3 001 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 361.00 | 153 892.00 | | 201 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 032.00 | 139 902.00 | | 163 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 759.00 | 902.00 | | 1 759.00 |
EA Autres dettes | 109 064.00 | 184 643.00 | | 109 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 072.00 | 4 825 644.00 | | 4 456 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 957.00 | 4 923 663.00 | | 4 436 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867 412.00 | 5 185 143.00 | | 3 867 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 664.00 | | 1 183 664.00 | 1 183 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 664.00 | | 1 183 664.00 | 1 183 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 341 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 833.00 | 31 077.00 | | 42 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 387.00 | 129 963.00 | | 138 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 418.00 | 161 040.00 | | 191 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 129.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 805.00 | 24 964.00 | | 10 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 404.00 | 25 093.00 | | 80 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 013.00 | 135 947.00 | | 111 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 525.00 | 835 235.00 | | 1 751 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 078.00 | 1 464 056.00 | | 1 741 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 448.00 | -628 821.00 | | 10 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 991 993.00 | | 2 857.00 | 9 991 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 183.00 | 9 672 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 764.00 | 21 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 419.00 | 9 650 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 958 342.00 | | 2 857.00 | 9 958 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 343 620.00 | 374 320.00 | 253 993.00 | 5 343 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 204.00 | 1 825.00 | 11 764.00 | 13 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 330 417.00 | 372 495.00 | 242 229.00 | 5 330 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834 126.00 | 10 805.00 | 138 387.00 | 834 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 579.00 | 10 805.00 | 138 387.00 | 838 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 805.00 | 138 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118 174.00 | 1 118 174.00 | | 1 118 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 361.00 | 201 361.00 | | 201 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 064.00 | 109 064.00 | | 109 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
VB T. V. A. | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 619.00 | 388 600.00 | 1 703 019.00 | 2 091 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 756.00 | 1 883 756.00 | | 1 883 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 345.00 | | | 305 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 176.00 | 167 176.00 | | 167 176.00 |
VW T.V.A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 570 431.00 | 3 867 412.00 | 1 703 019.00 | 5 570 431.00 |