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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 676.00 | 11 764.00 | 15 913.00 | 27 676.00 |
AN Terrains | 2 734 130.00 | | 2 734 130.00 | 2 734 130.00 |
AP Constructions | 5 842 490.00 | 3 762 622.00 | 2 079 868.00 | 5 842 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 458.00 | 125 010.00 | 35 448.00 | 160 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 142.00 | 1 053 455.00 | 114 687.00 | 1 168 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 938 071.00 | 4 952 851.00 | 4 985 220.00 | 9 938 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 695.00 | 1 720.00 | 16 975.00 | 18 695.00 |
BZ Autres créances | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
CF Disponibilités | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 810.00 | 1 720.00 | 225 090.00 | 226 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 164 881.00 | 4 954 571.00 | 5 210 311.00 | 10 164 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
DH Report à nouveau | -501 363.00 | -713 601.00 | | -501 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 123.00 | 212 237.00 | | 245 123.00 |
DK Provisions réglementées | 939 125.00 | 1 035 631.00 | | 939 125.00 |
DL TOTAL (I) | 831 840.00 | 683 223.00 | | 831 840.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 103 987.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 379.00 | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745 020.00 | 4 228 634.00 | | 3 745 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 931.00 | 247 872.00 | | 265 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 549.00 | 169 476.00 | | 136 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 709.00 | 57 801.00 | | 54 709.00 |
EA Autres dettes | 173 876.00 | 48 135.00 | | 173 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 471.00 | 4 857 951.00 | | 4 378 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 311.00 | 5 541 174.00 | | 5 210 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 539.00 | 3 981 077.00 | | 3 197 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 990 914.00 | | 2 990 914.00 | 2 990 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 914.00 | | 2 990 914.00 | 2 990 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 038.00 | 144 835.00 | | 113 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 16 641.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 533.00 | 33 888.00 | | 16 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 713.00 | 50 529.00 | | 16 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 326.00 | 94 306.00 | | 96 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 282.00 | 68 791.00 | | 95 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 611.00 | 3 198 730.00 | | 3 132 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 489.00 | 2 986 493.00 | | 2 887 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 123.00 | 212 237.00 | | 245 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 830 946.00 | | 107 125.00 | 9 830 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 938 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 909 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 802 770.00 | | 107 125.00 | 9 802 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 551 646.00 | 401 205.00 | | 4 551 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539 882.00 | 401 205.00 | | 4 539 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 035 631.00 | 16 533.00 | 113 038.00 | 1 035 631.00 |
6T Sur comptes clients | 4 803.00 | | 3 083.00 | 4 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 803.00 | | 3 083.00 | 4 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 434.00 | 16 533.00 | 116 121.00 | 1 040 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 533.00 | 113 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 564 531.00 | 383 599.00 | 1 180 932.00 | 1 564 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 931.00 | 265 931.00 | | 265 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 876.00 | 173 876.00 | | 173 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 180 489.00 | 2 180 489.00 | | 2 180 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 334.00 | | | 476 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 941.00 | 138 941.00 | | 138 941.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 471.00 | 3 197 539.00 | 1 180 932.00 | 4 378 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |