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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 676.00 | 11 764.00 | 15 913.00 | 27 676.00 |
AN Terrains | 2 734 130.00 | | 2 734 130.00 | 2 734 130.00 |
AP Constructions | 5 766 989.00 | 3 409 241.00 | 2 357 748.00 | 5 766 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 765.00 | 121 537.00 | 13 228.00 | 134 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 211.00 | 1 009 104.00 | 153 107.00 | 1 162 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 830 946.00 | 4 551 646.00 | 5 279 300.00 | 9 830 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 750.00 | 4 803.00 | 38 947.00 | 43 750.00 |
BZ Autres créances | 74 289.00 | | 74 289.00 | 74 289.00 |
CF Disponibilités | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 676.00 | 4 803.00 | 261 874.00 | 266 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 097 622.00 | 4 556 448.00 | 5 541 174.00 | 10 097 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
DH Report à nouveau | -713 601.00 | -705 456.00 | | -713 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 237.00 | -8 144.00 | | 212 237.00 |
DK Provisions réglementées | 1 035 631.00 | 1 109 310.00 | | 1 035 631.00 |
DL TOTAL (I) | 683 223.00 | 544 665.00 | | 683 223.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103 987.00 | 206 313.00 | | 103 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 223.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228 634.00 | 4 640 877.00 | | 4 228 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 168 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 872.00 | 351 622.00 | | 247 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 476.00 | 127 950.00 | | 169 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
EA Autres dettes | 48 135.00 | 46 745.00 | | 48 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 22 337.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857 951.00 | 5 564 247.00 | | 4 857 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 174.00 | 6 108 911.00 | | 5 541 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 334 286.00 | 5 564 247.00 | | 5 334 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 038 714.00 | | 3 038 714.00 | 3 038 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 714.00 | | 3 038 714.00 | 3 038 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 803.00 | |
GE Autres charges | | | 50 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 5 894.00 | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 567.00 | 60 574.00 | | 107 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 835.00 | 66 468.00 | | 144 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 641.00 | 739.00 | | 16 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 888.00 | 63 571.00 | | 33 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 529.00 | 70 581.00 | | 50 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 306.00 | -4 113.00 | | 94 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 730.00 | 2 936 765.00 | | 3 198 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 493.00 | 2 944 910.00 | | 2 986 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 237.00 | -8 144.00 | | 212 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 744 559.00 | | 91 276.00 | 9 744 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 889.00 | | 9 830 946.00 | 4 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | | 9 802 770.00 | 4 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 716 383.00 | | 91 276.00 | 9 716 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 100 387.00 | 451 259.00 | | 4 100 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 088 623.00 | 451 259.00 | | 4 088 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 109 310.00 | 33 888.00 | 107 567.00 | 1 109 310.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 310.00 | 38 691.00 | 107 567.00 | 1 109 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 803.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 888.00 | 107 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103 987.00 | 103 987.00 | | 103 987.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 938 131.00 | 1 938 131.00 | | 1 938 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 872.00 | 247 872.00 | | 247 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 036 431.00 | 476 334.00 | 1 560 097.00 | 2 036 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 290 503.00 | 2 290 503.00 | | 2 290 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 094.00 | | | 468 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 038.00 | 166 038.00 | | 166 038.00 |
VW T.V.A. | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 894 383.00 | 5 334 286.00 | 1 560 097.00 | 6 894 383.00 |