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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 151.00 | 13 204.00 | 19 948.00 | 33 151.00 |
AN Terrains | 2 734 130.00 | | 2 734 130.00 | 2 734 130.00 |
AP Constructions | 5 854 271.00 | 4 116 955.00 | 1 737 316.00 | 5 854 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 458.00 | 131 098.00 | 29 360.00 | 160 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 483.00 | 1 082 364.00 | 127 119.00 | 1 209 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 996 668.00 | 5 343 620.00 | 4 653 047.00 | 9 996 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 059.00 | 4 453.00 | 10 606.00 | 15 059.00 |
BZ Autres créances | 165 812.00 | | 165 812.00 | 165 812.00 |
CF Disponibilités | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 069.00 | 4 453.00 | 270 616.00 | 275 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 271 737.00 | 5 348 074.00 | 4 923 663.00 | 10 271 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
DH Report à nouveau | -256 241.00 | -501 363.00 | | -256 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 821.00 | 245 123.00 | | -628 821.00 |
DK Provisions réglementées | 834 126.00 | 939 125.00 | | 834 126.00 |
DL TOTAL (I) | 98 019.00 | 831 840.00 | | 98 019.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 977 260.00 | | | 977 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | 720.00 | | 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366 548.00 | 3 745 020.00 | | 3 366 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 892.00 | 265 932.00 | | 153 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 902.00 | 136 549.00 | | 139 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 902.00 | 54 707.00 | | 902.00 |
EA Autres dettes | 184 643.00 | 173 876.00 | | 184 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 825 644.00 | 4 378 471.00 | | 4 825 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 663.00 | 5 210 311.00 | | 4 923 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 185 143.00 | 3 197 539.00 | | 5 185 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 146.00 | | 649 146.00 | 649 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 146.00 | | 649 146.00 | 649 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 32 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 963.00 | 113 038.00 | | 129 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 040.00 | 113 038.00 | | 161 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 180.00 | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 964.00 | 16 533.00 | | 24 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 093.00 | 16 713.00 | | 25 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 947.00 | 96 326.00 | | 135 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 235.00 | 3 132 611.00 | | 835 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 056.00 | 2 887 489.00 | | 1 464 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 821.00 | 245 123.00 | | -628 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 933 405.00 | | 58 588.00 | 9 933 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 991 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 958 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 676.00 | | 5 475.00 | 27 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 905 229.00 | | 53 113.00 | 9 905 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 952 851.00 | 390 769.00 | | 4 952 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 764.00 | 1 440.00 | | 11 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941 087.00 | 389 329.00 | | 4 941 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 939 125.00 | 24 964.00 | 129 963.00 | 939 125.00 |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | 2 755.00 | 22.00 | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720.00 | 2 755.00 | 22.00 | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 845.00 | 27 719.00 | 129 985.00 | 940 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 755.00 | 22.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 964.00 | 129 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 439 839.00 | 1 439 839.00 | | 1 439 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 892.00 | 153 892.00 | | 153 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 643.00 | 184 643.00 | | 184 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 89 028.00 | 89 028.00 | | 89 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 092.00 | 978 092.00 | | 978 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 704.00 | 359 498.00 | 1 060 206.00 | 1 419 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 926 709.00 | 1 926 709.00 | | 1 926 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 977 260.00 | | | 977 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 393.00 | | | 140 393.00 |
VP Divers | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 169.00 | 210 168.00 | | 210 169.00 |
VW T.V.A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 245 349.00 | 5 185 143.00 | 1 060 206.00 | 6 245 349.00 |