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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 676.00 | 11 764.00 | 15 913.00 | 27 676.00 |
AN Terrains | 2 734 130.00 | | 2 734 130.00 | 2 734 130.00 |
AP Constructions | 5 718 281.00 | 3 045 555.00 | 2 672 726.00 | 5 718 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 109.00 | 111 880.00 | 13 229.00 | 125 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 974.00 | 931 189.00 | 202 785.00 | 1 133 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 744 559.00 | 4 100 387.00 | 5 644 172.00 | 9 744 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 513.00 | | 122 513.00 | 122 513.00 |
BZ Autres créances | 107 149.00 | | 107 149.00 | 107 149.00 |
CF Disponibilités | 114 847.00 | | 114 847.00 | 114 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 739.00 | | 464 739.00 | 464 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 209 298.00 | 4 100 387.00 | 6 108 911.00 | 10 209 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
DH Report à nouveau | -705 456.00 | -558 468.00 | | -705 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 144.00 | -146 988.00 | | -8 144.00 |
DK Provisions réglementées | 1 109 310.00 | 1 106 312.00 | | 1 109 310.00 |
DL TOTAL (I) | 544 665.00 | 549 812.00 | | 544 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 420.00 | 2 972 864.00 | | 2 511 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335 993.00 | 2 469 563.00 | | 2 335 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 179.00 | 94 705.00 | | 168 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 159.00 | 301 353.00 | | 286 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 950.00 | 108 857.00 | | 127 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 464.00 | 31 803.00 | | 65 464.00 |
EA Autres dettes | 46 745.00 | 44 037.00 | | 46 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 564 247.00 | 6 023 182.00 | | 5 564 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 911.00 | 6 572 994.00 | | 6 108 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 835 791.00 | | 2 835 791.00 | 2 835 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 791.00 | | 2 835 791.00 | 2 835 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 854.00 | |
GE Autres charges | | | 56 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | 27.00 | | 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 574.00 | 33 854.00 | | 60 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 468.00 | 33 881.00 | | 66 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 571.00 | 140 688.00 | | 63 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 581.00 | 140 688.00 | | 70 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 113.00 | -106 807.00 | | -4 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 765.00 | 2 875 927.00 | | 2 936 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 910.00 | 3 022 915.00 | | 2 944 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 144.00 | -146 988.00 | | -8 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 674 739.00 | | 94 910.00 | 9 674 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 619.00 | 16 471.00 | 9 744 559.00 | 8 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 619.00 | 16 471.00 | 9 716 383.00 | 8 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 646 564.00 | | 94 910.00 | 9 646 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575 733.00 | 534 854.00 | 10 200.00 | 3 575 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563 970.00 | 534 854.00 | 10 200.00 | 3 563 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 106 312.00 | 63 571.00 | 60 574.00 | 1 106 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 312.00 | 63 571.00 | 60 574.00 | 1 106 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 571.00 | 60 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 159.00 | 286 159.00 | | 286 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
UX Autres créances clients | 122 513.00 | | | 122 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
VC Groupe et associés | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 511 197.00 | 474 765.00 | 1 635 287.00 | 2 511 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 335 993.00 | 2 335 993.00 | | 2 335 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 136.00 | | | 460 136.00 |
VP Divers | 407.00 | | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 406.00 | 303 406.00 | | 303 406.00 |
VW T.V.A. | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 396 068.00 | 3 359 637.00 | 1 635 287.00 | 5 396 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |