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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 939.00 | 91 214.00 | 2 725.00 | 93 939.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
AN Terrains | 55 007.00 | 46 104.00 | 8 903.00 | 55 007.00 |
AP Constructions | 20 314.00 | 13 501.00 | 6 813.00 | 20 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344 550.00 | 1 904 246.00 | 440 305.00 | 2 344 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 461.00 | 391 579.00 | 88 882.00 | 480 461.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 298.00 | 2 446 644.00 | 554 655.00 | 3 001 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 312.00 | | 253 312.00 | 253 312.00 |
BN En cours de production de biens | 217 424.00 | | 217 424.00 | 217 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 486.00 | 86 732.00 | 327 754.00 | 414 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 916.00 | | 1 040 916.00 | 1 040 916.00 |
BZ Autres créances | 89 195.00 | 1 622.00 | 87 572.00 | 89 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 511.00 | 1 600.00 | 3 911.00 | 5 511.00 |
CF Disponibilités | 1 273 840.00 | | 1 273 840.00 | 1 273 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 611.00 | 89 955.00 | 3 231 657.00 | 3 321 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 910.00 | 2 536 598.00 | 3 786 311.00 | 6 322 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 1 685 432.00 | 1 564 267.00 | | 1 685 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 694.00 | 421 165.00 | | 396 694.00 |
DK Provisions réglementées | 179 675.00 | 206 150.00 | | 179 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 347.00 | 2 689 129.00 | | 2 759 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 955.00 | 93 331.00 | | 200 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 936.00 | 229 969.00 | | 9 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 039.00 | 516 991.00 | | 465 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 970.00 | 371 556.00 | | 344 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 5 203.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 964.00 | 1 217 050.00 | | 1 026 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 311.00 | 3 906 180.00 | | 3 786 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 772 137.00 | 767 874.00 | 4 540 011.00 | 3 772 137.00 |
FG Production vendue services | 32 995.00 | 10 711.00 | 43 706.00 | 32 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 132.00 | 778 585.00 | 4 583 717.00 | 3 805 132.00 |
FM Production stockée | | | -32 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 225.00 | 13 730.00 | | 37 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 49 100.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 324.00 | 34 709.00 | | 41 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 410.00 | 83 809.00 | | 66 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | -487.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 848.00 | 45 822.00 | | 14 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 224.00 | 103 197.00 | | 15 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 186.00 | -19 388.00 | | 51 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 328.00 | 166 357.00 | | 157 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 755.00 | 4 969 043.00 | | 4 777 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 062.00 | 4 547 879.00 | | 4 381 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 694.00 | 421 165.00 | | 396 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 291.00 | 3 949.00 | | 7 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 196.00 | | 334 018.00 | 3 047 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 916.00 | 3 001 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 917.00 | 2 900 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 209.00 | | 5 391.00 | 90 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 652.00 | | 328 597.00 | 2 951 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | 31.00 | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 694.00 | 185 205.00 | 358 255.00 | 2 619 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 835.00 | 1 379.00 | | 89 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 859.00 | 183 826.00 | 358 255.00 | 2 529 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 150.00 | 14 848.00 | 41 324.00 | 206 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 832.00 | 86 732.00 | 88 832.00 | 88 832.00 |
6T Sur comptes clients | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 899.00 | 1 622.00 | 299.00 | 1 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 117.00 | 88 354.00 | 102 516.00 | 104 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 267.00 | 103 203.00 | 143 840.00 | 310 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 354.00 | 102 218.00 | |
UG ‐ Financières | | | 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 848.00 | 41 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 039.00 | 465 039.00 | | 465 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 777.00 | 101 777.00 | | 101 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 525.00 | 206 525.00 | | 206 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 916.00 | | | 1 040 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 955.00 | 51 671.00 | 114 735.00 | 200 955.00 |
VI Groupe et associés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 376.00 | | | 92 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
VP Divers | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 592.00 | 1 156 375.00 | 3 218.00 | 1 159 592.00 |
VW T.V.A. | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 964.00 | 877 680.00 | 114 735.00 | 1 026 964.00 |