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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 799.00 | 91 804.00 | 18 995.00 | 110 799.00 |
AN Terrains | 55 007.00 | 46 104.00 | 8 903.00 | 55 007.00 |
AP Constructions | 26 126.00 | 20 725.00 | 5 401.00 | 26 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592 252.00 | 2 334 962.00 | 257 289.00 | 2 592 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 860.00 | 335 477.00 | 208 383.00 | 543 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 525.00 | 2 829 072.00 | 504 453.00 | 3 333 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 578.00 | | 210 578.00 | 210 578.00 |
BN En cours de production de biens | 188 594.00 | | 188 594.00 | 188 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 583.00 | 70 924.00 | 275 659.00 | 346 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 850.00 | 1 403.00 | 811 447.00 | 812 850.00 |
BZ Autres créances | 11 288.00 | 1 482.00 | 9 806.00 | 11 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 511.00 | 1 220.00 | 4 291.00 | 5 511.00 |
CF Disponibilités | 1 503 002.00 | | 1 503 002.00 | 1 503 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 202.00 | 75 030.00 | 3 050 172.00 | 3 125 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 727.00 | 2 904 102.00 | 3 554 625.00 | 6 458 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 1 682 036.00 | 1 684 059.00 | | 1 682 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 885.00 | 347 977.00 | | 325 885.00 |
DK Provisions réglementées | 92 861.00 | 114 568.00 | | 92 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 328.00 | 2 644 151.00 | | 2 598 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 195.00 | 245 259.00 | | 317 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 771.00 | 700.00 | | 11 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 285.00 | 339 516.00 | | 300 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 447.00 | 314 641.00 | | 322 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476.00 | 23 298.00 | | 4 476.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 956 296.00 | 925 394.00 | | 956 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 625.00 | 3 569 545.00 | | 3 554 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 556.00 | 747 800.00 | | 753 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 831 137.00 | 557 891.00 | 4 389 028.00 | 3 831 137.00 |
FG Production vendue services | 53 539.00 | 16 623.00 | 70 162.00 | 53 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 677.00 | 574 514.00 | 4 459 191.00 | 3 884 677.00 |
FM Production stockée | | | -67 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 520.00 | 19 375.00 | | 28 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | 200.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 720.00 | 5 417.00 | | 71 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 679.00 | 49 008.00 | | 41 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 399.00 | 54 424.00 | | 113 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 814.00 | 2 511.00 | | 61 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 732.00 | 20 841.00 | | 20 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 491.00 | 23 351.00 | | 83 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 907.00 | 31 073.00 | | 29 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 234.00 | 103 733.00 | | 118 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 064.00 | 4 488 872.00 | | 4 619 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 180.00 | 4 140 896.00 | | 4 293 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 885.00 | 347 977.00 | | 325 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 328.00 | 7 903.00 | | 12 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 011.00 | | 281 816.00 | 3 206 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 302.00 | 3 333 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 965.00 | 110 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 337.00 | 3 217 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 825.00 | | 11 939.00 | 105 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 745.00 | | 269 837.00 | 3 094 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 441.00 | | 40.00 | 5 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 187.00 | 211 373.00 | 92 488.00 | 2 710 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 162.00 | 11 608.00 | 6 965.00 | 87 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 026.00 | 199 764.00 | 85 522.00 | 2 623 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 568.00 | 20 732.00 | 42 439.00 | 114 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 220.00 | 70 924.00 | 75 220.00 | 75 220.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 403.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 003.00 | | 1 301.00 | 4 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 223.00 | 72 327.00 | 76 521.00 | 79 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 791.00 | 93 059.00 | 118 960.00 | 193 791.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 327.00 | 75 360.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 732.00 | 41 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 285.00 | 300 285.00 | | 300 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 617.00 | 99 617.00 | | 99 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 516.00 | 167 516.00 | | 167 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 810 633.00 | 810 633.00 | | 810 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 195.00 | 114 455.00 | 202 740.00 | 317 195.00 |
VI Groupe et associés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 063.00 | | | 92 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 069.00 | 865 851.00 | 3 218.00 | 869 069.00 |
VW T.V.A. | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 296.00 | 753 556.00 | 202 740.00 | 956 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |