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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 170.00 | 90 964.00 | 13 205.00 | 104 170.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 55 007.00 | 46 104.00 | 8 903.00 | 55 007.00 |
AP Constructions | 26 126.00 | 16 308.00 | 9 818.00 | 26 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463 306.00 | 2 060 140.00 | 403 166.00 | 2 463 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 495.00 | 291 828.00 | 219 667.00 | 511 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 505.00 | 2 505 345.00 | 660 160.00 | 3 165 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 135.00 | | 261 135.00 | 261 135.00 |
BN En cours de production de biens | 236 463.00 | | 236 463.00 | 236 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 085.00 | 78 592.00 | 338 493.00 | 417 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 336.00 | | 988 336.00 | 988 336.00 |
BZ Autres créances | 51 442.00 | 1 622.00 | 49 820.00 | 51 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 511.00 | 930.00 | 4 581.00 | 5 511.00 |
CF Disponibilités | 1 274 226.00 | | 1 274 226.00 | 1 274 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 177.00 | 81 144.00 | 3 184 033.00 | 3 265 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 682.00 | 2 586 490.00 | 3 844 193.00 | 6 430 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 1 682 125.00 | 1 685 432.00 | | 1 682 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 934.00 | 396 694.00 | | 481 934.00 |
DK Provisions réglementées | 142 735.00 | 179 675.00 | | 142 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 341.00 | 2 759 347.00 | | 2 804 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 427.00 | 200 955.00 | | 312 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | 9 936.00 | | 10 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 531.00 | 465 039.00 | | 322 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 272.00 | 344 970.00 | | 365 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476.00 | 5 386.00 | | 4 476.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 679.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 851.00 | 1 026 964.00 | | 1 039 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 193.00 | 3 786 311.00 | | 3 844 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 382.00 | 1 026 964.00 | | 771 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 298.00 | | 360 972.00 | 3 001 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 661.00 | 195 103.00 | 3 165 505.00 | 1 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 3 201.00 | 104 170.00 | 1 661.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 902.00 | 3 055 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 600.00 | | 13 432.00 | 95 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 332.00 | | 347 504.00 | 2 900 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | 35.00 | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 644.00 | 210 090.00 | 151 389.00 | 2 446 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 214.00 | 2 952.00 | 3 201.00 | 91 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355 430.00 | 207 138.00 | 148 187.00 | 2 355 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 675.00 | 16 746.00 | 53 685.00 | 179 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 732.00 | 78 592.00 | 86 732.00 | 86 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 223.00 | | 670.00 | 3 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 955.00 | 78 592.00 | 87 402.00 | 89 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 629.00 | 95 338.00 | 141 088.00 | 269 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 592.00 | 86 732.00 | |
UG ‐ Financières | | | 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 746.00 | 53 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 531.00 | 322 531.00 | | 322 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 249.00 | 107 249.00 | | 107 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 627.00 | 213 627.00 | | 213 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 988 336.00 | | | 988 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 427.00 | 67 647.00 | 239 814.00 | 312 427.00 |
VI Groupe et associés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 572.00 | 1 066 355.00 | 3 218.00 | 1 069 572.00 |
VW T.V.A. | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 162.00 | 771 382.00 | 239 814.00 | 1 016 162.00 |