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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 799.00 | 109 982.00 | 817.00 | 110 799.00 |
AN Terrains | 55 007.00 | 46 104.00 | 8 903.00 | 55 007.00 |
AP Constructions | 57 802.00 | 28 400.00 | 29 402.00 | 57 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 847.00 | 2 475 946.00 | 238 900.00 | 2 714 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 614.00 | 436 962.00 | 135 652.00 | 572 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 704.00 | 3 097 395.00 | 419 309.00 | 3 516 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 931.00 | | 442 931.00 | 442 931.00 |
BN En cours de production de biens | 188 393.00 | | 188 393.00 | 188 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 516.00 | 80 247.00 | 342 269.00 | 422 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 933 115.00 | 1 875.00 | 931 240.00 | 933 115.00 |
BZ Autres créances | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 511.00 | 1 345.00 | 4 167.00 | 5 511.00 |
CF Disponibilités | 1 346 016.00 | | 1 346 016.00 | 1 346 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 759.00 | 83 467.00 | 3 322 293.00 | 3 405 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 464.00 | 3 180 862.00 | 3 741 602.00 | 6 922 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 1 798 226.00 | 1 807 921.00 | | 1 798 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 001.00 | 390 306.00 | | 450 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
DK Provisions réglementées | 78 327.00 | 80 040.00 | | 78 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 583.00 | 2 775 813.00 | | 2 849 583.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 307.00 | 239 449.00 | | 129 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 12 271.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 816.00 | 373 734.00 | | 439 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 552.00 | 364 075.00 | | 307 552.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 519.00 | 990 827.00 | | 877 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 602.00 | 3 766 640.00 | | 3 741 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 590 472.00 | | 4 590 472.00 | 4 590 472.00 |
FG Production vendue services | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 455.00 | | 4 638 455.00 | 4 638 455.00 |
FM Production stockée | | | 13 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 485.00 | 30 214.00 | | 38 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 162.00 | 34 985.00 | | 20 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 169.00 | 34 985.00 | | 104 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 449.00 | 22 165.00 | | 18 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 269.00 | 22 615.00 | | 85 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 900.00 | 12 371.00 | | 18 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 507.00 | 145 297.00 | | 156 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 805.00 | 4 523 306.00 | | 4 886 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 803.00 | 4 133 001.00 | | 4 436 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 001.00 | 390 306.00 | | 450 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 505.00 | 17 744.00 | | 17 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 674.00 | | 225 144.00 | 3 399 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 113.00 | 3 516 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 113.00 | 3 400 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 799.00 | | | 110 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283 352.00 | | 225 031.00 | 3 283 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 522.00 | | 113.00 | 5 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 987 612.00 | 151 076.00 | 41 293.00 | 2 987 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 283.00 | 7 699.00 | | 102 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 329.00 | 143 377.00 | 41 293.00 | 2 885 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 040.00 | 18 449.00 | 20 162.00 | 80 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 83 111.00 | 80 247.00 | 83 111.00 | 83 111.00 |
6T Sur comptes clients | 1 697.00 | 178.00 | | 1 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 085.00 | | 740.00 | 2 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 893.00 | 80 425.00 | 83 851.00 | 86 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 934.00 | 113 374.00 | 104 013.00 | 166 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 925.00 | 83 111.00 | |
UG ‐ Financières | | | 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 449.00 | 20 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 816.00 | 439 816.00 | | 439 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 953.00 | 91 953.00 | | 91 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 343.00 | 166 343.00 | | 166 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 930 865.00 | 930 865.00 | | 930 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 307.00 | 83 810.00 | 45 497.00 | 129 307.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 142.00 | | | 110 142.00 |
VP Divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 681.00 | 1 000 392.00 | 3 289.00 | 1 003 681.00 |
VW T.V.A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 519.00 | 832 022.00 | 45 497.00 | 877 519.00 |