| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 799.00 | 102 283.00 | 8 517.00 | 110 799.00 |
AN Terrains | 55 007.00 | 46 104.00 | 8 903.00 | 55 007.00 |
AP Constructions | 57 802.00 | 23 274.00 | 34 528.00 | 57 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625 937.00 | 2 417 233.00 | 208 704.00 | 2 625 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 606.00 | 398 718.00 | 145 888.00 | 544 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 674.00 | 2 987 612.00 | 412 061.00 | 3 399 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 392.00 | | 223 392.00 | 223 392.00 |
BN En cours de production de biens | 209 141.00 | | 209 141.00 | 209 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 438.00 | 83 111.00 | 305 327.00 | 388 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 313.00 | 1 697.00 | 1 106 616.00 | 1 108 313.00 |
BZ Autres créances | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 511.00 | 2 085.00 | 3 426.00 | 5 511.00 |
CF Disponibilités | 1 445 843.00 | | 1 445 843.00 | 1 445 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 472.00 | 86 893.00 | 3 354 579.00 | 3 441 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 146.00 | 3 074 506.00 | 3 766 640.00 | 6 841 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 1 807 921.00 | 1 682 036.00 | | 1 807 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 306.00 | 325 885.00 | | 390 306.00 |
DK Provisions réglementées | 80 040.00 | 92 861.00 | | 80 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 813.00 | 2 598 328.00 | | 2 775 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 449.00 | 317 195.00 | | 239 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 271.00 | 11 771.00 | | 12 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 734.00 | 300 285.00 | | 373 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 075.00 | 322 447.00 | | 364 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 476.00 | | |
EA Autres dettes | 24.00 | 122.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 827.00 | 956 296.00 | | 990 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 640.00 | 3 554 625.00 | | 3 766 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 237 460.00 | | 4 237 460.00 | 4 237 460.00 |
FG Production vendue services | 75 345.00 | | 75 345.00 | 75 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 805.00 | | 4 312 805.00 | 4 312 805.00 |
FM Production stockée | | | 62 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 214.00 | 28 520.00 | | 30 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 720.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 985.00 | 41 679.00 | | 34 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 985.00 | 113 399.00 | | 34 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 945.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 165.00 | 20 732.00 | | 22 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 615.00 | 83 491.00 | | 22 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 371.00 | 29 907.00 | | 12 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 297.00 | 118 234.00 | | 145 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 306.00 | 4 619 064.00 | | 4 523 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 001.00 | 4 293 180.00 | | 4 133 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 306.00 | 325 885.00 | | 390 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 744.00 | 12 328.00 | | 17 744.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 015.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 525.00 | 66 149.00 | | 3 333 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 399 674.00 | | | 3 399 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 799.00 | | | 110 799.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283 352.00 | | | 3 283 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 799.00 | | | 110 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 245.00 | 66 107.00 | | 3 217 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | 41.00 | | 5 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 072.00 | 158 540.00 | | 2 829 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 804.00 | 10 478.00 | | 91 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737 268.00 | 148 062.00 | | 2 737 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 861.00 | 22 165.00 | 34 985.00 | 92 861.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 70 924.00 | 83 111.00 | 70 924.00 | 70 924.00 |
6T Sur comptes clients | 1 403.00 | 294.00 | | 1 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 702.00 | 865.00 | 1 482.00 | 2 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 030.00 | 84 270.00 | 72 406.00 | 75 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 890.00 | 106 435.00 | 107 392.00 | 167 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 405.00 | 70 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 865.00 | 1 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 165.00 | 34 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 734.00 | 373 734.00 | | 373 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 637.00 | 161 637.00 | | 161 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 063.00 | 1 106 063.00 | | 1 106 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 449.00 | 110 223.00 | 129 226.00 | 239 449.00 |
VI Groupe et associés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 827.00 | | | 77 827.00 |
VP Divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 350.00 | 1 169 133.00 | 3 218.00 | 1 172 350.00 |
VW T.V.A. | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 827.00 | 861 601.00 | 129 226.00 | 990 827.00 |