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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 825.00 | 87 162.00 | 18 664.00 | 105 825.00 |
AN Terrains | 55 007.00 | 46 104.00 | 8 903.00 | 55 007.00 |
AP Constructions | 26 126.00 | 19 317.00 | 6 809.00 | 26 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481 908.00 | 2 209 575.00 | 272 333.00 | 2 481 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 704.00 | 348 030.00 | 183 675.00 | 531 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 011.00 | 2 710 187.00 | 495 824.00 | 3 206 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 161.00 | | 222 161.00 | 222 161.00 |
BN En cours de production de biens | 173 531.00 | | 173 531.00 | 173 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 429 124.00 | 75 220.00 | 353 904.00 | 429 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 624.00 | | 778 624.00 | 778 624.00 |
BZ Autres créances | 151 925.00 | 1 622.00 | 150 303.00 | 151 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 511.00 | 2 381.00 | 3 130.00 | 5 511.00 |
CF Disponibilités | 1 354 265.00 | | 1 354 265.00 | 1 354 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 944.00 | 79 223.00 | 3 073 721.00 | 3 152 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 956.00 | 2 789 411.00 | 3 569 545.00 | 6 358 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 1 684 059.00 | 1 682 125.00 | | 1 684 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 977.00 | 481 934.00 | | 347 977.00 |
DK Provisions réglementées | 114 568.00 | 142 735.00 | | 114 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 151.00 | 2 804 341.00 | | 2 644 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 259.00 | 312 427.00 | | 245 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 10 015.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 516.00 | 322 531.00 | | 339 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 641.00 | 365 272.00 | | 314 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298.00 | 4 476.00 | | 23 298.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 394.00 | 1 039 851.00 | | 925 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 545.00 | 3 844 193.00 | | 3 569 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 800.00 | 771 382.00 | | 747 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 782 729.00 | 517 877.00 | 4 300 606.00 | 3 782 729.00 |
FG Production vendue services | 69 698.00 | 11 131.00 | 80 829.00 | 69 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 427.00 | 529 008.00 | 4 381 435.00 | 3 852 427.00 |
FM Production stockée | | | -50 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 220.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 375.00 | 30 548.00 | | 19 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 253.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 54 380.00 | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 008.00 | 53 686.00 | | 49 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 424.00 | 108 066.00 | | 54 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 511.00 | 43 715.00 | | 2 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 841.00 | 16 746.00 | | 20 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 351.00 | 60 461.00 | | 23 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 073.00 | 47 605.00 | | 31 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 733.00 | 189 062.00 | | 103 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 488 872.00 | 5 073 682.00 | | 4 488 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140 896.00 | 4 591 748.00 | | 4 140 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 977.00 | 481 934.00 | | 347 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 903.00 | 7 291.00 | | 7 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 505.00 | | 54 104.00 | 3 165 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 598.00 | 3 206 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 534.00 | 105 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 064.00 | 3 094 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 170.00 | | 11 190.00 | 104 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 935.00 | | 42 875.00 | 3 055 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401.00 | | 40.00 | 5 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 345.00 | 215 929.00 | 11 087.00 | 2 505 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 964.00 | 5 731.00 | 9 534.00 | 90 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 381.00 | 210 198.00 | 1 553.00 | 2 414 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 142 735.00 | 20 841.00 | 49 008.00 | 142 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 592.00 | 75 220.00 | 78 592.00 | 78 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 552.00 | 1 451.00 | | 2 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 144.00 | 76 671.00 | 78 592.00 | 81 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 880.00 | 97 512.00 | 127 600.00 | 223 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 220.00 | 78 592.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 451.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 841.00 | 49 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 516.00 | 339 516.00 | | 339 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 587.00 | 187 587.00 | | 187 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 778 624.00 | 778 624.00 | | 778 624.00 |
VB T. V. A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VC Groupe et associés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 259.00 | 67 664.00 | 177 595.00 | 245 259.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 992.00 | 122 992.00 | | 122 992.00 |
VP Divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 288.00 | 968 070.00 | 3 218.00 | 971 288.00 |
VW T.V.A. | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 394.00 | 747 800.00 | 177 595.00 | 925 394.00 |