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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | 7 065.00 | 2 370.00 | 9 435.00 |
AP Constructions | 139 869.00 | 73 856.00 | 66 012.00 | 139 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 354.00 | 485 433.00 | 143 921.00 | 629 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 186.00 | 67 179.00 | 27 007.00 | 94 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 776.00 | 660 974.00 | 268 802.00 | 929 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
BP En cours de production de services | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
BT Marchandises | 372 066.00 | 29 370.00 | 342 696.00 | 372 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 500.00 | 106 952.00 | 1 167 548.00 | 1 274 500.00 |
BZ Autres créances | 350 456.00 | | 350 456.00 | 350 456.00 |
CF Disponibilités | 278 335.00 | | 278 335.00 | 278 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 408.00 | 136 322.00 | 2 225 087.00 | 2 361 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 184.00 | 797 296.00 | 2 493 888.00 | 3 291 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 650.00 | 698 650.00 | | 698 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 864.00 | 4 580.00 | | 9 864.00 |
DG Autres réserves | 700 522.00 | 555 576.00 | | 700 522.00 |
DH Report à nouveau | | -32 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 049.00 | 301 901.00 | | -38 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 625.00 | 1 627 203.00 | | 1 469 625.00 |
DP Provisions pour risques | 52 006.00 | 18 753.00 | | 52 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 006.00 | 18 753.00 | | 52 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 027.00 | 658 189.00 | | 615 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 567.00 | 475 516.00 | | 356 567.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 257.00 | 1 133 705.00 | | 972 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 888.00 | 2 779 661.00 | | 2 493 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 257.00 | 1 133 705.00 | | 972 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 230.00 | | 1 873 230.00 | 1 873 230.00 |
FD Production vendue biens | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
FG Production vendue services | 3 199 740.00 | | 3 199 740.00 | 3 199 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 082 863.00 | | 5 082 863.00 | 5 082 863.00 |
FM Production stockée | | | -55 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 404.00 | 102 669.00 | | 83 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 109.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 103.00 | 109.00 | | 7 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 484.00 | 90.00 | | 12 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 392.00 | 742.00 | | 54 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 876.00 | 832.00 | | 106 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 773.00 | -723.00 | | -99 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 002.00 | 6 361 047.00 | | 5 176 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 051.00 | 6 059 146.00 | | 5 214 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 049.00 | 301 901.00 | | -38 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 429.00 | 26 158.00 | | 910 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 139.00 | 29 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 809.00 | 929 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 863 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 248.00 | 24 831.00 | | 842 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 305.00 | 1 327.00 | | 31 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 564.00 | 74 080.00 | 3 670.00 | 590 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 702.00 | 804.00 | | 33 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 862.00 | 73 276.00 | 3 670.00 | 556 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 753.00 | 41 804.00 | 8 551.00 | 18 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 753.00 | 41 804.00 | 8 551.00 | 18 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 581.00 | | | 1 249 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
VB T. V. A. | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
VC Groupe et associés | 119 130.00 | | | 119 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 113.00 | | | 185 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 430.00 | 1 641 938.00 | 29 492.00 | 1 671 430.00 |