| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | 8 270.00 | 1 165.00 | 9 435.00 |
AP Constructions | 139 349.00 | 88 189.00 | 51 159.00 | 139 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 193.00 | 512 842.00 | 127 350.00 | 640 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 751.00 | 123 611.00 | 36 139.00 | 159 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 153.00 | 760 354.00 | 246 799.00 | 1 007 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BP En cours de production de services | 209 723.00 | 81 263.00 | 128 460.00 | 209 723.00 |
BT Marchandises | 374 990.00 | 24 919.00 | 350 071.00 | 374 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 648.00 | 120 834.00 | 1 195 814.00 | 1 316 648.00 |
BZ Autres créances | 1 147 380.00 | | 1 147 380.00 | 1 147 380.00 |
CF Disponibilités | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 988.00 | 227 016.00 | 2 914 972.00 | 3 141 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 141.00 | 987 370.00 | 3 161 771.00 | 4 149 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 650.00 | 698 650.00 | | 698 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
DG Autres réserves | 813 684.00 | 700 522.00 | | 813 684.00 |
DH Report à nouveau | | -38 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 992.00 | 151 211.00 | | 56 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 827.00 | 1 620 836.00 | | 1 677 827.00 |
DP Provisions pour risques | 61 024.00 | 73 494.00 | | 61 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 024.00 | 73 494.00 | | 61 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 887.00 | 839 908.00 | | 909 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 993.00 | 421 260.00 | | 512 993.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 919.00 | 1 261 207.00 | | 1 422 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 771.00 | 2 955 537.00 | | 3 161 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 919.00 | 1 261 207.00 | | 1 422 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 786.00 | 2 026.00 | 1 049 812.00 | 1 047 786.00 |
FD Production vendue biens | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
FG Production vendue services | 1 691 240.00 | | 1 691 240.00 | 1 691 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 190.00 | 2 026.00 | 2 754 216.00 | 2 752 190.00 |
FM Production stockée | | | 96 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 147.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 341.00 | 72 113.00 | | 33 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 99.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 10 099.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -9 705.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 916.00 | 5 195 417.00 | | 2 914 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 925.00 | 5 044 206.00 | | 2 857 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 992.00 | 151 211.00 | | 56 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 367.00 | | 70 051.00 | 951 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 266.00 | 1 007 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 266.00 | 947 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 529.00 | | 69 694.00 | 892 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 963.00 | | 358.00 | 21 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 155.00 | 34 712.00 | 6 514.00 | 732 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 310.00 | 401.00 | | 35 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 846.00 | 34 312.00 | 6 514.00 | 696 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 887.00 | 909 887.00 | | 909 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 954.00 | 152 954.00 | | 152 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 918.00 | 283 918.00 | | 283 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 530.00 | | | 1 290 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
VB T. V. A. | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VC Groupe et associés | 793 194.00 | | | 793 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 482.00 | | | 260 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 530.00 | 2 490 209.00 | 22 321.00 | 2 512 530.00 |
VW T.V.A. | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 919.00 | 1 422 919.00 | | 1 422 919.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |