| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | 9 073.00 | 361.00 | 9 435.00 |
AP Constructions | 139 349.00 | 97 847.00 | 41 501.00 | 139 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 662.00 | 562 441.00 | 119 221.00 | 681 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 301.00 | 132 967.00 | 29 334.00 | 162 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 856.00 | 829 770.00 | 211 086.00 | 1 040 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 900.00 | 6 676.00 | 192 224.00 | 198 900.00 |
BP En cours de production de services | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
BT Marchandises | 229 831.00 | 24 922.00 | 204 909.00 | 229 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 928.00 | 144 335.00 | 1 421 593.00 | 1 565 928.00 |
BZ Autres créances | 1 127 736.00 | | 1 127 736.00 | 1 127 736.00 |
CF Disponibilités | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 468.00 | 175 933.00 | 3 068 535.00 | 3 244 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 324.00 | 1 005 703.00 | 3 279 622.00 | 4 285 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 650.00 | 698 650.00 | | 698 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
DG Autres réserves | 870 675.00 | 813 683.00 | | 870 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 007.00 | 56 991.00 | | -207 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 820.00 | 1 677 827.00 | | 1 470 820.00 |
DP Provisions pour risques | 367 408.00 | 61 024.00 | | 367 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 408.00 | 61 024.00 | | 367 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 950.00 | 909 886.00 | | 868 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 444.00 | 512 992.00 | | 572 444.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 441 395.00 | 1 422 919.00 | | 1 441 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 622.00 | 3 161 771.00 | | 3 279 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 395.00 | 1 422 919.00 | | 1 441 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144 003.00 | | 2 144 003.00 | 2 144 003.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 434 194.00 | | 3 434 194.00 | 3 434 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 578 197.00 | | 5 578 197.00 | 5 578 197.00 |
FM Production stockée | | | -136 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 624 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 474 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 548.00 | 33 341.00 | | 65 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 657.00 | 509.00 | | 42 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 000.00 | 562.00 | | 361 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 657.00 | 1 071.00 | | 403 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 656.00 | -1 071.00 | | -359 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 888.00 | 2 914 916.00 | | 5 670 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 877 895.00 | 2 857 924.00 | | 5 877 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 007.00 | 56 991.00 | | -207 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 834.00 | | 35 355.00 | 984 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 958.00 | | 35 355.00 | 947 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 950.00 | 868 950.00 | | 868 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 871.00 | 168 871.00 | | 168 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 245.00 | 326 245.00 | | 326 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 762.00 | 1 551 762.00 | | 1 551 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VC Groupe et associés | 965 033.00 | 965 033.00 | | 965 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 654.00 | 158 654.00 | | 158 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 004.00 | 2 716 335.00 | 20 669.00 | 2 737 004.00 |
VW T.V.A. | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 394.00 | 1 441 394.00 | 1.00 | 1 441 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |