| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 957.00 | 6 782.00 | 174.00 | 6 957.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 128 005.00 | 99 570.00 | 28 434.00 | 128 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 736.00 | 512 795.00 | 69 941.00 | 582 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 911.00 | 92 470.00 | 17 440.00 | 109 911.00 |
AX Avances et acomptes | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 541.00 | 739 059.00 | 137 481.00 | 876 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 725.00 | 54 222.00 | 117 503.00 | 171 725.00 |
BP En cours de production de services | 79 451.00 | | 79 451.00 | 79 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 278 955.00 | 118 236.00 | 160 719.00 | 278 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 080.00 | 48 396.00 | 1 010 684.00 | 1 059 080.00 |
BZ Autres créances | 1 045 935.00 | | 1 045 935.00 | 1 045 935.00 |
CF Disponibilités | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 362.00 | 220 854.00 | 2 425 508.00 | 2 646 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 903.00 | 959 914.00 | 2 562 989.00 | 3 522 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 650.00 | 698 650.00 | | 698 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
DG Autres réserves | 870 675.00 | 870 675.00 | | 870 675.00 |
DH Report à nouveau | -207 007.00 | | | -207 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 774.00 | -207 007.00 | | -35 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 045.00 | 1 470 819.00 | | 1 435 045.00 |
DP Provisions pour risques | 6 432.00 | 367 407.00 | | 6 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 432.00 | 367 407.00 | | 6 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 227.00 | 868 950.00 | | 701 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 301.00 | 572 444.00 | | 382 301.00 |
EA Autres dettes | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 512.00 | 1 441 394.00 | | 1 121 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 989.00 | 3 279 621.00 | | 2 562 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 512.00 | 1 441 394.00 | | 1 121 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 013.00 | 55 980.00 | 1 226 994.00 | 1 171 013.00 |
FD Production vendue biens | 852 479.00 | | 852 479.00 | 852 479.00 |
FG Production vendue services | 2 676 978.00 | | 2 676 978.00 | 2 676 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 471.00 | 55 980.00 | 4 756 451.00 | 4 700 471.00 |
FM Production stockée | | | 30 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 102.00 | |
GE Autres charges | | | 78 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 984 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 731.00 | 65 548.00 | | 66 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 000.00 | 44 000.00 | | 361 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 205.00 | 44 000.00 | | 382 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 378.00 | 42 656.00 | | 54 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 808.00 | | | 402 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 361 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 186.00 | 403 656.00 | | 457 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 981.00 | -359 656.00 | | -74 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 163.00 | 5 670 888.00 | | 5 406 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 938.00 | 5 877 895.00 | | 5 441 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 774.00 | -207 007.00 | | -35 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 857.00 | | 23 493.00 | 1 040 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 909.00 | 16 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 808.00 | 876 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 278.00 | 34 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 622.00 | 825 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 876.00 | | 800.00 | 36 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 312.00 | | 11 495.00 | 983 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 669.00 | | 11 198.00 | 20 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 770.00 | 56 856.00 | 147 566.00 | 829 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 514.00 | 987.00 | 3 278.00 | 36 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 256.00 | 55 869.00 | 144 288.00 | 793 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 598.00 | 198 192.00 | 57 332.00 | 31 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 598.00 | 198 192.00 | 57 332.00 | 31 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 228.00 | 701 228.00 | | 701 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 055.00 | 170 055.00 | | 170 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 985.00 | 168 985.00 | | 168 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 059 080.00 | 1 059 080.00 | | 1 059 080.00 |
VC Groupe et associés | 943 453.00 | 943 453.00 | | 943 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 979.00 | 81 979.00 | | 81 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 259.00 | 36 258.00 | | 36 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 469.00 | 2 113 511.00 | 16 958.00 | 2 130 469.00 |
VW T.V.A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 513.00 | 1 121 513.00 | | 1 121 513.00 |