| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AP Constructions | 57 719.00 | 41 368.00 | 16 351.00 | 57 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 073.00 | 498 445.00 | 37 628.00 | 536 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 016.00 | 81 559.00 | 14 457.00 | 96 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 779.00 | 652 914.00 | 121 865.00 | 774 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 727.00 | 21 390.00 | 75 337.00 | 96 727.00 |
BP En cours de production de services | 105 441.00 | 6 603.00 | 98 838.00 | 105 441.00 |
BT Marchandises | 267 169.00 | 29 415.00 | 237 754.00 | 267 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 685.00 | 45 232.00 | 920 454.00 | 965 685.00 |
BZ Autres créances | 1 222 481.00 | | 1 222 481.00 | 1 222 481.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 699.00 | 102 640.00 | 2 570 060.00 | 2 672 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 478.00 | 755 554.00 | 2 691 925.00 | 3 447 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 650.00 | 698 650.00 | | 698 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
DG Autres réserves | 870 675.00 | 870 675.00 | | 870 675.00 |
DH Report à nouveau | -204 446.00 | -242 782.00 | | -204 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 706.00 | 38 336.00 | | -21 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 674.00 | 1 473 381.00 | | 1 451 674.00 |
DP Provisions pour risques | 6 204.00 | 6 000.00 | | 6 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 204.00 | 6 000.00 | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 853.00 | 979 653.00 | | 895 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 623.00 | 375 620.00 | | 329 623.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | 8 368.00 | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 047.00 | 1 363 641.00 | | 1 234 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 925.00 | 2 843 022.00 | | 2 691 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 047.00 | 1 363 641.00 | | 1 234 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 474.00 | | 749 474.00 | 749 474.00 |
FD Production vendue biens | 747 678.00 | | 747 678.00 | 747 678.00 |
FG Production vendue services | 2 536 128.00 | | 2 536 128.00 | 2 536 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 280.00 | | 4 033 280.00 | 4 033 280.00 |
FM Production stockée | | | -66 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 411.00 | 84 858.00 | | 100 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 240.00 | 20 480.00 | | 16 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 240.00 | 20 480.00 | | 16 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 005.00 | 5 360.00 | | 7 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 225.00 | 5 360.00 | | 19 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 985.00 | 15 120.00 | | -2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 450.00 | 4 667 999.00 | | 4 165 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 157.00 | 4 629 663.00 | | 4 187 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 706.00 | 38 336.00 | | -21 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 248.00 | | 55 296.00 | 853 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 766.00 | 774 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 856.00 | 31 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 766.00 | 771 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 290.00 | | 55 296.00 | 850 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 953.00 | 33 721.00 | 126 761.00 | 745 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 398.00 | | 2 856.00 | 34 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 555.00 | 33 721.00 | 123 904.00 | 711 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 204.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 204.00 | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 853.00 | 895 853.00 | | 895 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 042.00 | 165 042.00 | | 165 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 812.00 | 138 812.00 | | 138 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 965 686.00 | 965 686.00 | | 965 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 125.00 | 1 182 125.00 | | 1 182 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 570.00 | 2 205 570.00 | | 2 205 570.00 |
VW T.V.A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 047.00 | 1 234 047.00 | | 1 234 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |