| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 941.00 | 575 324.00 | 151 617.00 | 726 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851 136.00 | 807 062.00 | 44 073.00 | 851 136.00 |
AN Terrains | 445 005.00 | 46 208.00 | 398 797.00 | 445 005.00 |
AP Constructions | 4 464 103.00 | 4 341 837.00 | 122 265.00 | 4 464 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 708 110.00 | 9 033 460.00 | 674 650.00 | 9 708 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 349.00 | 1 741 553.00 | 42 795.00 | 1 784 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 621 129.00 | 64 682.00 | 556 447.00 | 621 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 380 734.00 | 17 330 308.00 | 2 050 426.00 | 19 380 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825 517.00 | 1 396 861.00 | 3 428 656.00 | 4 825 517.00 |
BN En cours de production de biens | 502 135.00 | | 502 135.00 | 502 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 922 480.00 | 1 658 053.00 | 3 264 426.00 | 4 922 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 698.00 | | 185 698.00 | 185 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 712 380.00 | 356 595.00 | 6 355 785.00 | 6 712 380.00 |
BZ Autres créances | 2 016 318.00 | 26 670.00 | 1 989 648.00 | 2 016 318.00 |
CF Disponibilités | 3 267 577.00 | | 3 267 577.00 | 3 267 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 782.00 | | 174 782.00 | 174 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 606 890.00 | 3 438 180.00 | 19 168 710.00 | 22 606 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 017 547.00 | 20 768 489.00 | 21 249 057.00 | 42 017 547.00 |
CU Autres participations | 771 150.00 | 720 179.00 | 50 971.00 | 771 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 265 688.00 | 3 807 601.00 | | 4 265 688.00 |
DH Report à nouveau | | -223 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 696.00 | 1 581 268.00 | | 926 696.00 |
DL TOTAL (I) | 8 492 384.00 | 8 465 688.00 | | 8 492 384.00 |
DN Avances conditionnées | 124 616.00 | 225 000.00 | | 124 616.00 |
DO TOTAL (II) | 124 616.00 | 225 000.00 | | 124 616.00 |
DP Provisions pour risques | 914 714.00 | 1 101 015.00 | | 914 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 506 491.00 | 1 485 294.00 | | 1 506 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 421 206.00 | 2 586 310.00 | | 2 421 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 906.00 | 546 017.00 | | 427 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 176.00 | 156 508.00 | | 243 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 471.00 | 1 447 440.00 | | 1 103 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 616.00 | 2 985 425.00 | | 3 322 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 439.00 | 2 684 428.00 | | 1 866 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 814.00 | | | 208 814.00 |
EA Autres dettes | 2 727 430.00 | 1 690 669.00 | | 2 727 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 575.00 | 141 992.00 | | 309 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 209 432.00 | 9 652 483.00 | | 10 209 432.00 |
ED (V) | 1 417.00 | 149 542.00 | | 1 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 249 057.00 | 21 079 025.00 | | 21 249 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 478 231.00 | 8 048 534.00 | | 8 478 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 13 190 919.00 | 11 717 458.00 | 24 908 378.00 | 13 190 919.00 |
FG Production vendue services | 2 718 049.00 | 1 096 458.00 | 3 814 508.00 | 2 718 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 908 969.00 | 12 813 917.00 | 28 722 886.00 | 15 908 969.00 |
FM Production stockée | | | -957 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 953 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 160 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 097 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 252 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 541 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 484 085.00 | |
GE Autres charges | | | 28 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 378 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 693.00 | 77 883.00 | | 306 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 785 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 785 113.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -768 303.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 999.00 | -412 063.00 | | -356 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 202 083.00 | 36 151 942.00 | | 30 202 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 275 387.00 | 34 570 673.00 | | 29 275 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 696.00 | 1 581 268.00 | | 926 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 210 044.00 | | 1 314 377.00 | 18 210 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 178.00 | 779 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 792.00 | 4 894.00 | 19 380 735.00 | 138 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 792.00 | 716.00 | 17 022 699.00 | 138 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 821.00 | | 198 258.00 | 1 379 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 048 640.00 | | 1 113 566.00 | 16 048 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 583.00 | | 2 553.00 | 781 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 309 906.00 | 235 574.00 | 33.00 | 16 309 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292 610.00 | 89 777.00 | | 1 292 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 017 296.00 | 145 797.00 | 33.00 | 15 017 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 586 310.00 | 439 008.00 | 604 112.00 | 2 586 310.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 537 642.00 | 695 124.00 | 1 177 851.00 | 3 537 642.00 |
6T Sur comptes clients | 357 446.00 | 204.00 | 1 054.00 | 357 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 706 620.00 | 695 328.00 | 1 178 905.00 | 4 706 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 292 930.00 | 1 134 336.00 | 1 783 017.00 | 7 292 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104 414.00 | 1 775 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 922.00 | 7 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 177.00 | | 243 177.00 | 243 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 617.00 | 3 322 617.00 | | 3 322 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 480.00 | 804 480.00 | | 804 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 087.00 | 699 087.00 | | 699 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 814.00 | 208 814.00 | | 208 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 623.00 | 556 623.00 | | 556 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 576.00 | 309 576.00 | | 309 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
UX Autres créances clients | 6 230 726.00 | | | 6 230 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 655.00 | | | 481 655.00 |
VB T. V. A. | 558 731.00 | | | 558 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 471.00 | | | 1 087 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 838.00 | 39 286.00 | 314 286.00 | 423 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 170 808.00 | 2 170 808.00 | | 2 170 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 506.00 | | | 510 506.00 |
VP Divers | 188 373.00 | | | 188 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 521.00 | 190 521.00 | | 190 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 554.00 | | | 178 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 783.00 | | | 174 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 912 290.00 | 8 058 255.00 | 854 034.00 | 8 912 290.00 |
VW T.V.A. | 172 352.00 | 172 352.00 | | 172 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 105 961.00 | 8 478 231.00 | 557 463.00 | 9 105 961.00 |