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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 468.00 | 554 271.00 | 3 197.00 | 557 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 396.00 | 565 390.00 | 33 006.00 | 598 396.00 |
AN Terrains | 456 639.00 | 65 599.00 | 391 040.00 | 456 639.00 |
AP Constructions | 5 080 075.00 | 4 495 904.00 | 584 171.00 | 5 080 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150 353.00 | 9 461 747.00 | 688 606.00 | 10 150 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 600.00 | 1 808 152.00 | 142 448.00 | 1 950 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 573 664.00 | | 1 573 664.00 | 1 573 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 363 288.00 | 17 480 207.00 | 3 883 082.00 | 21 363 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 247 138.00 | 1 906 695.00 | 4 340 443.00 | 6 247 138.00 |
BN En cours de production de biens | 224 324.00 | | 224 324.00 | 224 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 539 077.00 | 2 335 000.00 | 5 204 077.00 | 7 539 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 492 880.00 | 57 294.00 | 5 435 586.00 | 5 492 880.00 |
BZ Autres créances | 1 053 274.00 | 15 568.00 | 1 037 706.00 | 1 053 274.00 |
CF Disponibilités | 1 698 264.00 | | 1 698 264.00 | 1 698 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 745.00 | | 124 745.00 | 124 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 390 687.00 | 4 314 557.00 | 18 076 130.00 | 22 390 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 819 668.00 | 21 794 764.00 | 22 024 904.00 | 43 819 668.00 |
CU Autres participations | 959 186.00 | 529 145.00 | 430 041.00 | 959 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 879 013.00 | 5 589 770.00 | | 5 879 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 365.00 | 289 243.00 | | -221 365.00 |
DL TOTAL (I) | 8 957 647.00 | 9 179 013.00 | | 8 957 647.00 |
DP Provisions pour risques | 413 558.00 | 655 426.00 | | 413 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 505 746.00 | 1 590 112.00 | | 1 505 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 919 304.00 | 2 245 537.00 | | 1 919 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 846.00 | 1 075 850.00 | | 2 247 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 350.00 | 961 090.00 | | 901 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556 872.00 | 1 110 496.00 | | 1 556 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 955.00 | 2 789 611.00 | | 3 162 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 012.00 | 2 009 000.00 | | 1 781 012.00 |
EA Autres dettes | 1 198 685.00 | 1 308 854.00 | | 1 198 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 561.00 | 498 135.00 | | 278 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 127 280.00 | 9 753 036.00 | | 11 127 280.00 |
ED (V) | 20 672.00 | 17 672.00 | | 20 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 024 904.00 | 21 195 258.00 | | 22 024 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 948 618.00 | 6 936 759.00 | | 6 948 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 593.00 | 3 131.00 | | 2 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 700.00 | | 395 700.00 | 395 700.00 |
FD Production vendue biens | 13 009 315.00 | 6 876 421.00 | 19 885 736.00 | 13 009 315.00 |
FG Production vendue services | 2 286 120.00 | 906 887.00 | 3 193 006.00 | 2 286 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 691 134.00 | 7 783 307.00 | 23 474 442.00 | 15 691 134.00 |
FM Production stockée | | | 380 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 236 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 878 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 249 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 947 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 258 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 373.00 | |
GE Autres charges | | | 38 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 619 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 109.00 | 243 374.00 | | 49 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 292.00 | -160 883.00 | | -87 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 365 541.00 | 30 641 200.00 | | 25 365 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 586 907.00 | 30 351 957.00 | | 25 586 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 365.00 | 289 243.00 | | -221 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 501 700.00 | | 1 904 634.00 | 19 501 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 996 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 045.00 | 21 363 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 045.00 | 19 211 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 177.00 | | 50 687.00 | 1 105 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 400 429.00 | | 1 850 947.00 | 17 400 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 094.00 | | 3 000.00 | 996 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 692 524.00 | 265 501.00 | 6 963.00 | 16 692 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101 480.00 | 18 181.00 | | 1 101 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 591 045.00 | 247 320.00 | 6 963.00 | 15 591 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 245 537.00 | 160 373.00 | 486 607.00 | 2 245 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 671 562.00 | 1 249 589.00 | 679 456.00 | 3 671 562.00 |
6T Sur comptes clients | 48 825.00 | 8 469.00 | | 48 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 290 173.00 | 1 258 058.00 | 704 529.00 | 4 290 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 535 711.00 | 1 418 431.00 | 1 191 135.00 | 6 535 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 350.00 | 135 652.00 | 765 698.00 | 901 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 955.00 | 3 162 955.00 | | 3 162 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 653.00 | 612 653.00 | | 612 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 898.00 | 826 898.00 | | 826 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 778.00 | 341 778.00 | | 341 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 561.00 | 278 561.00 | | 278 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
UX Autres créances clients | 5 424 940.00 | 5 424 940.00 | | 5 424 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 941.00 | | 67 941.00 | 67 941.00 |
VB T. V. A. | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
VC Groupe et associés | 385 406.00 | 385 406.00 | | 385 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 245 253.00 | 389 361.00 | 1 642 645.00 | 2 245 253.00 |
VI Groupe et associés | 856 907.00 | 856 907.00 | | 856 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VP Divers | 224 010.00 | 224 010.00 | | 224 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 837.00 | 151 837.00 | | 151 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 288.00 | 295 288.00 | | 295 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 745.00 | 124 745.00 | | 124 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 707 807.00 | 6 602 959.00 | 104 848.00 | 6 707 807.00 |
VW T.V.A. | 189 624.00 | 189 624.00 | | 189 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 570 408.00 | 6 948 818.00 | 2 408 343.00 | 9 570 408.00 |