| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 027.00 | 555 830.00 | 2 197.00 | 558 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 782.00 | 602 935.00 | 2 847.00 | 605 782.00 |
AN Terrains | 456 639.00 | 80 024.00 | 376 615.00 | 456 639.00 |
AP Constructions | 5 115 092.00 | 4 600 451.00 | 514 641.00 | 5 115 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 078 831.00 | 9 370 069.00 | 1 708 763.00 | 11 078 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 515.00 | 1 865 599.00 | 217 917.00 | 2 083 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 982 720.00 | 17 505 484.00 | 3 477 236.00 | 20 982 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 552 050.00 | 1 993 312.00 | 4 558 739.00 | 6 552 050.00 |
BN En cours de production de biens | 415 613.00 | | 415 613.00 | 415 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 075 258.00 | 2 542 645.00 | 4 532 613.00 | 7 075 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 772 893.00 | 44 873.00 | 6 728 020.00 | 6 772 893.00 |
BZ Autres créances | 609 851.00 | 15 568.00 | 594 283.00 | 609 851.00 |
CF Disponibilités | 1 369 498.00 | | 1 369 498.00 | 1 369 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 709.00 | | 246 709.00 | 246 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 096 522.00 | 4 596 398.00 | 18 500 124.00 | 23 096 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 141 212.00 | 22 101 881.00 | 22 039 331.00 | 44 141 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
CU Autres participations | 959 186.00 | 430 576.00 | 528 610.00 | 959 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 310 709.00 | | | 6 310 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
DL TOTAL (I) | 9 630 124.00 | | | 9 630 124.00 |
DP Provisions pour risques | 891 187.00 | | | 891 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200 737.00 | | | 1 200 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 091 923.00 | | | 2 091 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 820.00 | | | 2 464 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 412.00 | | | 672 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979 714.00 | | | 979 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 731.00 | | | 2 731 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 762.00 | | | 1 850 762.00 |
EA Autres dettes | 807 846.00 | | | 807 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 750.00 | | | 762 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 270 035.00 | | | 10 270 035.00 |
ED (V) | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 039 331.00 | | | 22 039 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 051 582.00 | | | 7 051 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 698.00 | | | 241 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FD Production vendue biens | 14 422 076.00 | 8 361 582.00 | 22 783 658.00 | 14 422 076.00 |
FG Production vendue services | 2 146 934.00 | 1 262 368.00 | 3 409 302.00 | 2 146 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 584 010.00 | 9 623 949.00 | 26 207 960.00 | 16 584 010.00 |
FM Production stockée | | | 514 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 114 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 152 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 691 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520 238.00 | |
GE Autres charges | | | 165 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 212 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 199 230.00 | | | 28 199 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 179 815.00 | | | 28 179 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 632 477.00 | | 248 677.00 | 21 632 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 434.00 | 20 982 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898 434.00 | 18 828 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 296.00 | | 2 513.00 | 1 161 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 480 738.00 | | 246 164.00 | 19 480 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 444.00 | | | 990 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 451 549.00 | 521 358.00 | 898 000.00 | 17 451 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140 351.00 | 18 414.00 | | 1 140 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 311 199.00 | 502 944.00 | 898 000.00 | 16 311 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 091 573.00 | 520 776.00 | 520 426.00 | 2 091 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 403 623.00 | 838 561.00 | 706 227.00 | 4 403 623.00 |
6T Sur comptes clients | 40 994.00 | 3 996.00 | 117.00 | 40 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 922 885.00 | 842 557.00 | 738 469.00 | 4 922 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 014 459.00 | 1 363 333.00 | 1 258 894.00 | 7 014 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 412.00 | 145 715.00 | 526 697.00 | 672 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 731.00 | 2 731 731.00 | | 2 731 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 785.00 | 642 785.00 | | 642 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 084.00 | 555 084.00 | | 555 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 242.00 | 420 242.00 | | 420 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 750.00 | 762 750.00 | | 762 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 257.00 | 3 000.00 | 28 257.00 | 31 257.00 |
UX Autres créances clients | 6 719 925.00 | 6 719 925.00 | | 6 719 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
VB T. V. A. | 135 044.00 | 135 044.00 | | 135 044.00 |
VC Groupe et associés | 336 425.00 | 336 425.00 | | 336 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 698.00 | 241 698.00 | | 241 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 223 122.00 | 511 080.00 | 1 509 015.00 | 2 223 122.00 |
VI Groupe et associés | 387 604.00 | 387 604.00 | | 387 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VP Divers | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 356.00 | 108 356.00 | | 108 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 709.00 | 246 709.00 | | 246 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 677 764.00 | 7 596 538.00 | 81 226.00 | 7 677 764.00 |
VW T.V.A. | 544 537.00 | 544 537.00 | | 544 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 290 321.00 | 7 051 582.00 | 2 035 712.00 | 9 290 321.00 |