| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 468.00 | 471 385.00 | 86 082.00 | 557 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 184.00 | 524 721.00 | 25 462.00 | 550 184.00 |
AN Terrains | 452 595.00 | 52 702.00 | 399 892.00 | 452 595.00 |
AP Constructions | 4 853 062.00 | 4 375 013.00 | 478 049.00 | 4 853 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829 120.00 | 9 057 378.00 | 771 742.00 | 9 829 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 176.00 | 1 695 048.00 | 222 127.00 | 1 917 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 548.00 | 64 682.00 | 49 866.00 | 114 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 265 149.00 | 16 895 797.00 | 2 369 351.00 | 19 265 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 399 384.00 | 1 462 655.00 | 3 936 729.00 | 5 399 384.00 |
BN En cours de production de biens | 539 897.00 | | 539 897.00 | 539 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 398 668.00 | 1 820 074.00 | 3 578 593.00 | 5 398 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 377 169.00 | 78 098.00 | 8 299 071.00 | 8 377 169.00 |
BZ Autres créances | 1 726 888.00 | 26 670.00 | 1 700 218.00 | 1 726 888.00 |
CF Disponibilités | 171 727.00 | | 171 727.00 | 171 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 607.00 | | 165 607.00 | 165 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 821 440.00 | 3 387 498.00 | 18 433 941.00 | 21 821 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 130 912.00 | 20 283 296.00 | 20 847 615.00 | 41 130 912.00 |
CU Autres participations | 959 186.00 | 654 865.00 | 304 321.00 | 959 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 692 385.00 | 4 265 688.00 | | 4 692 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 672.00 | 926 696.00 | | 273 672.00 |
DL TOTAL (I) | 8 266 056.00 | 8 492 385.00 | | 8 266 056.00 |
DN Avances conditionnées | 27 117.00 | 124 617.00 | | 27 117.00 |
DO TOTAL (II) | 27 117.00 | 124 617.00 | | 27 117.00 |
DP Provisions pour risques | 575 048.00 | 914 715.00 | | 575 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 320 116.00 | 1 506 491.00 | | 1 320 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 895 164.00 | 2 421 206.00 | | 1 895 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 154.00 | 427 907.00 | | 1 323 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 566.00 | 243 177.00 | | 713 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146 952.00 | 1 103 472.00 | | 1 146 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 545.00 | 3 322 617.00 | | 3 348 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034 940.00 | 1 866 440.00 | | 2 034 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 208 814.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 1 749 647.00 | 2 727 431.00 | | 1 749 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 935.00 | 309 575.00 | | 334 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 653 239.00 | 10 209 433.00 | | 10 653 239.00 |
ED (V) | 6 039.00 | 1 418.00 | | 6 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 847 616.00 | 21 249 058.00 | | 20 847 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 145 965.00 | 8 478 231.00 | | 8 145 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
FD Production vendue biens | 13 483 266.00 | 12 781 817.00 | 26 265 083.00 | 13 483 266.00 |
FG Production vendue services | 2 575 298.00 | 1 034 382.00 | 3 609 680.00 | 2 575 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 139 864.00 | 13 816 199.00 | 29 956 063.00 | 16 139 864.00 |
FM Production stockée | | | 513 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 978 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 946 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 175 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 158 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 487 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 794.00 | |
GE Autres charges | | | 497 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 123 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 306 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 486.00 | | | 112 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 486.00 | | | 112 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 103.00 | 683.00 | | 112 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 873.00 | 683.00 | | 118 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 386.00 | -683.00 | | -6 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -399 048.00 | -356 999.00 | | -399 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 286 321.00 | 30 202 083.00 | | 32 286 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 012 650.00 | 29 275 387.00 | | 32 012 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 671.00 | 926 696.00 | | 273 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 380 735.00 | | 1 235 819.00 | 19 380 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351 404.00 | 19 265 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 481 844.00 | 1 107 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869 560.00 | 17 166 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578 078.00 | | 11 418.00 | 1 578 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 022 699.00 | | 1 013 365.00 | 17 022 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 958.00 | | 211 036.00 | 779 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 545 447.00 | 302 559.00 | 671 756.00 | 16 545 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382 387.00 | 94 627.00 | 480 906.00 | 1 382 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 163 060.00 | 207 932.00 | 190 849.00 | 15 163 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 421 206.00 | 194 116.00 | 720 158.00 | 2 421 206.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 054 915.00 | 880 154.00 | 652 339.00 | 3 054 915.00 |
6T Sur comptes clients | 356 596.00 | 3 234.00 | 281 731.00 | 356 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 223 042.00 | 883 388.00 | 999 384.00 | 4 223 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 644 248.00 | 1 077 504.00 | 1 719 541.00 | 6 644 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033 182.00 | 1 624 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 322.00 | 95 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 566.00 | 113 566.00 | 479 535.00 | 713 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 546.00 | 3 348 546.00 | | 3 348 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 215.00 | 793 215.00 | | 793 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 071.00 | 734 071.00 | | 734 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 858.00 | 599 858.00 | | 599 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 935.00 | 334 935.00 | | 334 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
UX Autres créances clients | 8 284 258.00 | | | 8 284 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
VB T. V. A. | 276 092.00 | | | 276 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 578.00 | | | 1 101 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 612.00 | 415 612.00 | | 415 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 542.00 | 147 221.00 | 749 434.00 | 907 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 790.00 | 1 149 790.00 | | 1 149 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 176 162.00 | | | 1 176 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 966.00 | | | 222 966.00 |
VP Divers | 176 383.00 | | | 176 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 160.00 | 206 160.00 | | 206 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 608.00 | | | 165 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 301 474.00 | 9 790 622.00 | 510 852.00 | 10 301 474.00 |
VW T.V.A. | 301 494.00 | 301 494.00 | | 301 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 506 287.00 | 8 145 966.00 | 1 228 969.00 | 9 506 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | 168.00 | | 177.00 |