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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 027.00 | 554 926.00 | 3 101.00 | 558 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603 269.00 | 585 424.00 | 17 845.00 | 603 269.00 |
AN Terrains | 456 639.00 | 72 812.00 | 383 828.00 | 456 639.00 |
AP Constructions | 5 082 915.00 | 4 550 625.00 | 532 290.00 | 5 082 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 908 081.00 | 9 851 839.00 | 2 056 242.00 | 11 908 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017 280.00 | 1 835 923.00 | 181 357.00 | 2 017 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 632 477.00 | 17 914 250.00 | 3 718 229.00 | 21 632 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 068 637.00 | 1 941 488.00 | 4 127 150.00 | 6 068 637.00 |
BN En cours de production de biens | 360 165.00 | | 360 165.00 | 360 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 616 124.00 | 2 462 135.00 | 4 153 989.00 | 6 616 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 563 014.00 | 40 994.00 | 6 522 019.00 | 6 563 014.00 |
BZ Autres créances | 835 681.00 | 15 568.00 | 820 113.00 | 835 681.00 |
CF Disponibilités | 1 845 786.00 | | 1 845 786.00 | 1 845 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 552.00 | | 213 552.00 | 213 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 509 685.00 | 4 460 185.00 | 18 049 499.00 | 22 509 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 196 088.00 | 22 374 435.00 | 21 821 654.00 | 44 196 088.00 |
CU Autres participations | 959 186.00 | 462 700.00 | 496 486.00 | 959 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 657 647.00 | 5 879 013.00 | | 5 657 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 061.00 | -221 365.00 | | 653 061.00 |
DL TOTAL (I) | 9 610 709.00 | 8 957 647.00 | | 9 610 709.00 |
DP Provisions pour risques | 576 929.00 | 413 558.00 | | 576 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 514 644.00 | 1 505 746.00 | | 1 514 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 091 573.00 | 1 919 304.00 | | 2 091 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 967.00 | 2 247 846.00 | | 1 860 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 470.00 | 901 350.00 | | 818 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543 426.00 | 1 556 872.00 | | 1 543 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 957.00 | 3 162 955.00 | | 2 759 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 832.00 | 1 781 012.00 | | 1 911 832.00 |
EA Autres dettes | 1 166 684.00 | 1 198 685.00 | | 1 166 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 934.00 | 278 561.00 | | 35 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 097 270.00 | 11 127 280.00 | | 10 097 270.00 |
ED (V) | 22 102.00 | 20 672.00 | | 22 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 821 654.00 | 22 024 904.00 | | 21 821 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 421 941.00 | 6 948 618.00 | | 6 421 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 095.00 | 2 593.00 | | 4 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 800.00 | 31 481.00 | 297 281.00 | 265 800.00 |
FD Production vendue biens | 16 704 935.00 | 10 044 602.00 | 26 749 537.00 | 16 704 935.00 |
FG Production vendue services | 2 345 059.00 | 1 113 481.00 | 3 458 539.00 | 2 345 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 315 793.00 | 11 189 564.00 | 30 505 357.00 | 19 315 793.00 |
FM Production stockée | | | -787 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 013 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 210 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 175 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 143 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 525.00 | |
GE Autres charges | | | 45 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 451 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459 173.00 | 49 109.00 | | 459 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 100.00 | | | -17 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 535.00 | -87 292.00 | | -76 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 245 795.00 | 25 365 541.00 | | 31 245 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 592 733.00 | 25 586 907.00 | | 30 592 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 061.00 | -221 365.00 | | 653 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 920.00 | 85 920.00 | | 65 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 363 288.00 | | 1 848 037.00 | 21 363 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 990 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 558 310.00 | 20 538.00 | 21 632 477.00 | 1 558 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 310.00 | 14 538.00 | 19 480 738.00 | 1 558 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 864.00 | | 5 432.00 | 1 155 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 211 331.00 | | 1 842 255.00 | 19 211 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 094.00 | | 350.00 | 996 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 951 062.00 | 521 525.00 | 21 037.00 | 16 951 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119 660.00 | 20 690.00 | | 1 119 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 831 401.00 | 500 835.00 | 21 037.00 | 15 831 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 919 304.00 | 408 520.00 | 236 251.00 | 1 919 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 241 695.00 | 965 902.00 | 803 974.00 | 4 241 695.00 |
6T Sur comptes clients | 57 294.00 | 918.00 | 17 218.00 | 57 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 843 702.00 | 1 032 096.00 | 952 913.00 | 4 843 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 763 006.00 | 1 440 617.00 | 1 189 164.00 | 6 763 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818 470.00 | 145 483.00 | 672 987.00 | 818 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 957.00 | 2 759 957.00 | | 2 759 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 427.00 | 901 427.00 | | 901 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 104.00 | 757 104.00 | | 757 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 348.00 | 284 348.00 | | 284 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
UX Autres créances clients | 6 514 697.00 | 6 514 697.00 | | 6 514 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 317.00 | | 48 317.00 | 48 317.00 |
VB T. V. A. | 177 337.00 | 177 337.00 | | 177 337.00 |
VC Groupe et associés | 315 528.00 | 315 528.00 | | 315 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 872.00 | 397 957.00 | 1 458 915.00 | 1 856 872.00 |
VI Groupe et associés | 882 336.00 | 882 336.00 | | 882 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 303.00 | 133 303.00 | | 133 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 643.00 | 318 643.00 | | 318 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 552.00 | 213 552.00 | | 213 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 643 504.00 | 7 563 931.00 | 79 574.00 | 7 643 504.00 |
VW T.V.A. | 119 998.00 | 119 998.00 | | 119 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 553 844.00 | 6 421 941.00 | 2 131 903.00 | 8 553 844.00 |