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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 899.00 | | 166 899.00 | 166 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 957.00 | 2 383.00 | 15 575.00 | 17 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 997.00 | 15 891.00 | 4 106.00 | 19 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 586.00 | 251 784.00 | 137 803.00 | 389 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 000.00 | 270 057.00 | 328 943.00 | 599 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 080.00 | | 137 080.00 | 137 080.00 |
BZ Autres créances | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
CF Disponibilités | 362 351.00 | | 362 351.00 | 362 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 682.00 | | 537 682.00 | 537 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 682.00 | 270 057.00 | 866 625.00 | 1 136 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 485 907.00 | | | 485 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
DL TOTAL (I) | 608 948.00 | | | 608 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 262.00 | | | 166 262.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 677.00 | | | 257 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 625.00 | | | 866 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 784.00 | | | 208 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 472.00 | | 79 158.00 | 597 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 630.00 | 599 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 630.00 | 409 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 452.00 | | 403.00 | 184 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 459.00 | | 78 754.00 | 408 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 175.00 | 47 512.00 | 77 630.00 | 300 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 74.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 866.00 | 47 438.00 | 77 630.00 | 297 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 137 079.00 | | | 137 079.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 550.00 | 26 656.00 | 48 893.00 | 75 550.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 891.00 | 175 330.00 | 4 560.00 | 179 891.00 |
VW T.V.A. | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 677.00 | 208 783.00 | 48 893.00 | 257 677.00 |