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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 899.00 | | 166 899.00 | 166 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 338.00 | 2 845.00 | 15 493.00 | 18 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 433.00 | 17 361.00 | 1 072.00 | 18 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 828.00 | 316 161.00 | 85 666.00 | 401 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 058.00 | 336 367.00 | 275 691.00 | 612 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
BZ Autres créances | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
CF Disponibilités | 272 649.00 | | 272 649.00 | 272 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 395.00 | | 448 395.00 | 448 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 453.00 | 336 367.00 | 724 086.00 | 1 060 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 408 833.00 | | | 408 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
DL TOTAL (I) | 522 140.00 | | | 522 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 136.00 | | | 144 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 946.00 | | | 201 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 086.00 | | | 724 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 958.00 | | | 190 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 486.00 | | 38 898.00 | 611 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 327.00 | 612 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 327.00 | 420 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 236.00 | | | 185 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 689.00 | | 36 898.00 | 421 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 2 000.00 | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 009.00 | 62 685.00 | 38 327.00 | 312 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 126.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 290.00 | 62 558.00 | 38 327.00 | 309 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 117 764.00 | 117 764.00 | | 117 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 813.00 | 160 252.00 | 6 560.00 | 166 813.00 |