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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 899.00 | | 166 899.00 | 166 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 338.00 | 2 718.00 | 15 619.00 | 18 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 997.00 | 17 408.00 | 2 589.00 | 19 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 693.00 | 291 883.00 | 109 810.00 | 401 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 487.00 | 312 009.00 | 299 478.00 | 611 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 249.00 | | 89 249.00 | 89 249.00 |
BZ Autres créances | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 584.00 | | 93 584.00 | 93 584.00 |
CF Disponibilités | 276 985.00 | | 276 985.00 | 276 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 277.00 | | 506 277.00 | 506 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 764.00 | 312 009.00 | 805 755.00 | 1 117 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 488 248.00 | | | 488 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 586.00 | | | 70 586.00 |
DL TOTAL (I) | 599 533.00 | | | 599 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 222.00 | | | 206 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 755.00 | | | 805 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 730.00 | | | 180 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 000.00 | | 31 412.00 | 599 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 926.00 | 611 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 926.00 | 421 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 856.00 | | 380.00 | 184 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 582.00 | | 31 032.00 | 409 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 057.00 | 60 878.00 | 18 926.00 | 270 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 335.00 | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 674.00 | 60 542.00 | 18 926.00 | 267 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 89 248.00 | | | 89 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 269.00 | 133 052.00 | 7 217.00 | 140 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |