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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 899.00 | | 166 899.00 | 166 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 338.00 | 2 972.00 | 15 366.00 | 18 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 496.00 | 327 845.00 | 80 651.00 | 408 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 832.00 | 347 354.00 | 269 478.00 | 616 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 008.00 | | 107 008.00 | 107 008.00 |
BZ Autres créances | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CF Disponibilités | 291 784.00 | | 291 784.00 | 291 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 202.00 | | 419 202.00 | 419 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 033.00 | 347 354.00 | 688 679.00 | 1 036 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 331 440.00 | | | 331 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 035.00 | | | 102 035.00 |
DL TOTAL (I) | 474 176.00 | | | 474 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 365.00 | | | 156 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 504.00 | | | 214 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 679.00 | | | 688 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 893.00 | | | 194 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 057.00 | | 45 771.00 | 612 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 998.00 | 616 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 998.00 | 425 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 236.00 | | | 185 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 260.00 | | 45 771.00 | 420 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 367.00 | 51 985.00 | 40 998.00 | 336 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 126.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 522.00 | 51 858.00 | 40 998.00 | 333 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 314.00 | 17 704.00 | 19 610.00 | 37 314.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 978.00 | 122 417.00 | 6 560.00 | 128 978.00 |
VW T.V.A. | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 503.00 | 194 893.00 | 19 610.00 | 214 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |