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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 316 899.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19 040.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 382.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 206 445.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 545 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 723.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 296.00 | |
CF Disponibilités | | | 207 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 357 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 903 553.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 284 918.00 | 283 475.00 | | 284 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 961.00 | 121 443.00 | | 114 961.00 |
DL TOTAL (I) | 440 580.00 | 445 618.00 | | 440 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 828.00 | 30 936.00 | | 164 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 528.00 | | | 133 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 13 568.00 | | 10 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 034.00 | 161 932.00 | | 154 034.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 972.00 | 206 508.00 | | 462 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 553.00 | 652 127.00 | | 903 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 298.00 | 206 508.00 | | 257 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 202 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 812.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 822.00 | 7 040.00 | | 12 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 914.00 | 2 429.00 | | 14 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 736.00 | 9 470.00 | | 27 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 422.00 | 7 021.00 | | 28 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 471.00 | 7 021.00 | | 28 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | 2 448.00 | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 163.00 | 40 164.00 | | 34 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 963.00 | 911 611.00 | | 1 410 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 002.00 | 790 168.00 | | 1 296 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 961.00 | 121 443.00 | | 114 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 066.00 | | 341 606.00 | 497 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 414.00 | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 113.00 | 637 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 699.00 | 295 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 412.00 | | 153 600.00 | 185 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 240.00 | | 187 031.00 | 305 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 414.00 | | 975.00 | 6 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 645.00 | 31 862.00 | 172 690.00 | 232 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | 135.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 709.00 | 31 726.00 | 172 690.00 | 229 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 502.00 | 49 746.00 | 83 755.00 | 133 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 829.00 | 42 909.00 | 121 920.00 | 164 829.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 468.00 | | | 308 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 389.00 | 150 374.00 | 2 015.00 | 152 389.00 |
VW T.V.A. | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 973.00 | 257 298.00 | 205 675.00 | 462 973.00 |