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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 899.00 | | 166 899.00 | 166 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 512.00 | 2 936.00 | 15 576.00 | 18 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 205.00 | 215 674.00 | 75 531.00 | 291 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 066.00 | 232 645.00 | 264 421.00 | 497 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
BZ Autres créances | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CF Disponibilités | 282 333.00 | | 282 333.00 | 282 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 362.00 | | 387 362.00 | 387 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 427.00 | 232 645.00 | 651 782.00 | 884 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 283 476.00 | | | 283 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
DL TOTAL (I) | 445 619.00 | | | 445 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 438.00 | | | 161 438.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 163.00 | | | 206 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 782.00 | | | 651 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 098.00 | | | 193 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 198.00 | | 790 198.00 | 790 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 198.00 | | 790 198.00 | 790 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 605.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 592.00 | | | -4 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 612.00 | | | 911 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 169.00 | | | 790 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 831.00 | | 30 570.00 | 616 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 6 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 336.00 | 497 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 185 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 828.00 | 305 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 236.00 | | 535.00 | 185 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 033.00 | | 30 034.00 | 425 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 354.00 | 28 605.00 | 143 314.00 | 347 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 215.00 | 250.00 | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 382.00 | 28 390.00 | 143 063.00 | 344 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 651.00 | 77 651.00 | | 77 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
UX Autres créances clients | 92 699.00 | 92 699.00 | | 92 699.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 936.00 | 17 871.00 | 13 065.00 | 30 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 442.00 | 105 028.00 | 6 414.00 | 111 442.00 |
VW T.V.A. | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 163.00 | 193 097.00 | 13 065.00 | 206 163.00 |