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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 349 903.00 | 248 810.00 | 101 093.00 | 349 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 858.00 | 303 641.00 | 214 217.00 | 517 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 406.00 | 163 294.00 | 65 112.00 | 228 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 897.00 | 733 212.00 | 574 685.00 | 1 307 897.00 |
BT Marchandises | 373 543.00 | | 373 543.00 | 373 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 153.00 | 1 664.00 | 75 489.00 | 77 153.00 |
BZ Autres créances | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
CF Disponibilités | 932 350.00 | | 932 350.00 | 932 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 422.00 | 1 664.00 | 1 531 758.00 | 1 533 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 319.00 | 734 876.00 | 2 106 442.00 | 2 841 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 655.00 | 245 655.00 | | 245 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
DG Autres réserves | 116 183.00 | 40 233.00 | | 116 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 102.00 | 125 950.00 | | 259 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 049.00 | 275 597.00 | | 233 049.00 |
DL TOTAL (I) | 885 488.00 | 718 935.00 | | 885 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 760.00 | 60 050.00 | | 17 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 705.00 | 725 044.00 | | 726 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 243.00 | 145 421.00 | | 160 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 733.00 | 387 933.00 | | 286 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 954.00 | 1 318 448.00 | | 1 220 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 442.00 | 2 037 383.00 | | 2 106 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 523.00 | 1 300 688.00 | | 1 219 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 535.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 173.00 | | 29 285.00 | 1 293 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 561.00 | 1 307 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 561.00 | 1 096 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 784.00 | | | 192 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 442.00 | | 29 285.00 | 1 081 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 169.00 | 82 605.00 | 14 561.00 | 665 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 437.00 | 32.00 | | 17 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 732.00 | 82 573.00 | 14 561.00 | 647 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 705.00 | 726 705.00 | | 726 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 733.00 | 286 733.00 | | 286 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
UX Autres créances clients | 75 454.00 | | | 75 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 760.00 | 16 329.00 | 1 431.00 | 17 760.00 |
VI Groupe et associés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 405.00 | 170 118.00 | 13 287.00 | 183 405.00 |
VW T.V.A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 954.00 | 1 219 523.00 | 1 431.00 | 1 220 954.00 |