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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 344 515.00 | 285 172.00 | 59 343.00 | 344 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 519.00 | 383 815.00 | 131 704.00 | 515 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 464.00 | 164 246.00 | 84 218.00 | 248 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 017.00 | 848 489.00 | 469 528.00 | 1 318 017.00 |
BT Marchandises | 323 590.00 | | 323 590.00 | 323 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 666.00 | 696.00 | 38 971.00 | 39 666.00 |
BZ Autres créances | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 199.00 | | 172 199.00 | 172 199.00 |
CF Disponibilités | 1 035 647.00 | | 1 035 647.00 | 1 035 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 878.00 | 696.00 | 1 653 183.00 | 1 653 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 895.00 | 849 185.00 | 2 122 711.00 | 2 971 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 655.00 | 245 655.00 | | 245 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
DG Autres réserves | 524 296.00 | 325 285.00 | | 524 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 651.00 | 249 011.00 | | 267 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 728.00 | 189 666.00 | | 147 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 829.00 | 1 041 116.00 | | 1 216 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 266.00 | 631 029.00 | | 641 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 953.00 | 92 578.00 | | 117 953.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 5 745.00 | | 2 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 333.00 | 185 533.00 | | 84 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 882.00 | 966 317.00 | | 905 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 711.00 | 2 007 433.00 | | 2 122 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 882.00 | 966 317.00 | | 905 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 168.00 | | 34 738.00 | 1 285 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889.00 | 1 318 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889.00 | 1 108 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 573.00 | | | 190 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 649.00 | | 34 738.00 | 1 075 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 809.00 | 85 569.00 | 1 889.00 | 764 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 553.00 | 85 569.00 | 1 889.00 | 749 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 266.00 | 641 266.00 | | 641 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
UX Autres créances clients | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 429.00 | 122 142.00 | 13 287.00 | 135 429.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 882.00 | 905 882.00 | | 905 882.00 |