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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 346 404.00 | 266 303.00 | 80 102.00 | 346 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 192.00 | 340 349.00 | 172 842.00 | 513 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 053.00 | 142 901.00 | 73 152.00 | 216 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 168.00 | 764 809.00 | 520 359.00 | 1 285 168.00 |
BT Marchandises | 319 444.00 | | 319 444.00 | 319 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 237 707.00 | 652.00 | 237 055.00 | 237 707.00 |
CF Disponibilités | 911 533.00 | | 911 533.00 | 911 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 726.00 | 652.00 | 1 487 075.00 | 1 487 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 894.00 | 765 461.00 | 2 007 433.00 | 2 772 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 655.00 | 245 655.00 | | 245 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
DG Autres réserves | 325 285.00 | 116 183.00 | | 325 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 011.00 | 259 102.00 | | 249 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 666.00 | 233 049.00 | | 189 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 116.00 | 885 488.00 | | 1 041 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431.00 | 17 760.00 | | 1 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 29 513.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 029.00 | 726 705.00 | | 631 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 578.00 | 160 243.00 | | 92 578.00 |
EA Autres dettes | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 533.00 | 286 733.00 | | 185 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 317.00 | 1 220 954.00 | | 966 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 433.00 | 2 106 442.00 | | 2 007 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 897.00 | | 33 911.00 | 1 307 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 640.00 | 1 285 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 212.00 | 190 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 428.00 | 1 075 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 784.00 | | | 192 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 166.00 | | 33 911.00 | 1 096 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 212.00 | 88 237.00 | 56 640.00 | 733 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 468.00 | | 2 212.00 | 17 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 744.00 | 88 237.00 | 54 428.00 | 715 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 664.00 | 652.00 | 1 664.00 | 1 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 664.00 | 652.00 | 1 664.00 | 1 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664.00 | 652.00 | 1 664.00 | 1 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 029.00 | 631 029.00 | | 631 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 533.00 | 185 533.00 | | 185 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
UX Autres créances clients | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 639.00 | 199 352.00 | 13 287.00 | 212 639.00 |
VW T.V.A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 317.00 | 966 317.00 | | 966 317.00 |