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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 993.00 | 6 615.00 | 2 378.00 | 8 993.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 347 929.00 | 329 068.00 | 18 861.00 | 347 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 565.00 | 269 254.00 | 233 311.00 | 502 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 932.00 | 268 380.00 | 153 552.00 | 421 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 775.00 | | 139 775.00 | 139 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 121.00 | 873 317.00 | 733 804.00 | 1 607 121.00 |
BT Marchandises | 466 410.00 | | 466 410.00 | 466 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 132.00 | 288.00 | 265 844.00 | 266 132.00 |
BZ Autres créances | 166 001.00 | | 166 001.00 | 166 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 501.00 | | 172 501.00 | 172 501.00 |
CF Disponibilités | 971 788.00 | | 971 788.00 | 971 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 387.00 | 288.00 | 2 055 099.00 | 2 055 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 508.00 | 873 604.00 | 2 788 904.00 | 3 662 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 883.00 | 36 409.00 | | 45 883.00 |
DG Autres réserves | 536 985.00 | 536 985.00 | | 536 985.00 |
DH Report à nouveau | 280 027.00 | 165 012.00 | | 280 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 217.00 | 189 489.00 | | 132 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 376.00 | 18 166.00 | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 421.00 | 1 552 994.00 | | 1 606 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 616.00 | 244 401.00 | | 166 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 003.00 | 41 807.00 | | 54 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 965.00 | 886 769.00 | | 797 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 647.00 | 185 221.00 | | 159 647.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | 6 502.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 483.00 | 1 364 699.00 | | 1 182 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 904.00 | 2 917 694.00 | | 2 788 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 881.00 | | 45 884.00 | 1 563 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 644.00 | 1 607 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 644.00 | 1 272 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 310.00 | | | 184 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 033.00 | | 44 036.00 | 1 231 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 538.00 | | 1 848.00 | 148 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 560.00 | 131 401.00 | 2 644.00 | 744 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 1 437.00 | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 382.00 | 129 964.00 | 2 644.00 | 739 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 965.00 | 797 965.00 | | 797 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 775.00 | | 139 775.00 | 139 775.00 |
UX Autres créances clients | 265 844.00 | 265 844.00 | | 265 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 616.00 | 79 197.00 | 87 419.00 | 166 616.00 |
VI Groupe et associés | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 785.00 | | | 77 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 260.00 | 124 260.00 | | 124 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 164.00 | 444 389.00 | 139 775.00 | 584 164.00 |
VW T.V.A. | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 483.00 | 1 095 064.00 | 87 419.00 | 1 182 483.00 |