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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 243.00 | 2 273.00 | 5 971.00 | 8 243.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 347 929.00 | 295 474.00 | 52 456.00 | 347 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 351.00 | 371 058.00 | 89 293.00 | 460 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 681.00 | 122 573.00 | 153 108.00 | 275 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 890.00 | | 192 890.00 | 192 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 358.00 | 791 377.00 | 695 981.00 | 1 487 358.00 |
BT Marchandises | 416 750.00 | | 416 750.00 | 416 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 631.00 | 7 674.00 | 65 957.00 | 73 631.00 |
BZ Autres créances | 166 035.00 | | 166 035.00 | 166 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 314.00 | | 172 314.00 | 172 314.00 |
CF Disponibilités | 829 507.00 | | 829 507.00 | 829 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 188.00 | 7 674.00 | 1 669 514.00 | 1 677 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 546.00 | 799 052.00 | 2 365 495.00 | 3 164 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 655.00 | 245 655.00 | | 245 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
DG Autres réserves | 741 946.00 | 524 296.00 | | 741 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 384.00 | 267 651.00 | | 199 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 311.00 | 147 728.00 | | 93 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 796.00 | 1 216 829.00 | | 1 311 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 800.00 | 60 000.00 | | 49 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 043.00 | 641 266.00 | | 865 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 574.00 | 117 953.00 | | 125 574.00 |
EA Autres dettes | 13 282.00 | 2 330.00 | | 13 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 699.00 | 905 882.00 | | 1 053 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 495.00 | 2 122 711.00 | | 2 365 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 017.00 | | 336 761.00 | 1 318 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 420.00 | 1 487 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 183 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 420.00 | 1 276 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 573.00 | | 5 987.00 | 190 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 498.00 | | 322 773.00 | 1 108 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 946.00 | | 8 000.00 | 18 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 489.00 | 110 065.00 | 167 176.00 | 848 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 256.00 | 17.00 | 13 000.00 | 15 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 233.00 | 110 048.00 | 154 176.00 | 833 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 043.00 | 865 043.00 | | 865 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
UX Autres créances clients | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VI Groupe et associés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 374.00 | 92 374.00 | | 92 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 604.00 | 258 317.00 | 13 287.00 | 271 604.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 699.00 | 1 053 699.00 | | 1 053 699.00 |