| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 225 901.00 | 196 735.00 | 29 165.00 | 225 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 640.00 | 59 980.00 | 7 661.00 | 67 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 604.00 | 285 623.00 | 38 981.00 | 324 604.00 |
BF Prêts | 4 979.00 | 2 979.00 | 2 000.00 | 4 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 844.00 | | 45 844.00 | 45 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 386.00 | 546 036.00 | 151 350.00 | 697 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 131.00 | 13 839.00 | 345 293.00 | 359 131.00 |
BZ Autres créances | 103 701.00 | | 103 701.00 | 103 701.00 |
CF Disponibilités | 155 624.00 | | 155 624.00 | 155 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 068.00 | 13 839.00 | 624 229.00 | 638 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 454.00 | 559 875.00 | 775 579.00 | 1 335 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
CU Autres participations | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 211.00 | | | -386 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 133.00 | | | 215 133.00 |
DL TOTAL (I) | 421 923.00 | | | 421 923.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 198.00 | | | 78 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 288.00 | | | 220 288.00 |
EA Autres dettes | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 656.00 | | | 315 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 579.00 | | | 775 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 656.00 | | | 315 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 547.00 | 131 835.00 | 1 685 382.00 | 1 553 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 547.00 | 131 835.00 | 1 685 382.00 | 1 553 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 846.00 | | | 1 746 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 713.00 | | | 1 531 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 133.00 | | | 215 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 743.00 | | 62 642.00 | 634 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 891.00 | | 33 254.00 | 584 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 511.00 | | 29 388.00 | 41 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 303.00 | 20 035.00 | | 522 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 29 790.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 078.00 | 7 976.00 | 2 215.00 | 8 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 078.00 | 10 955.00 | 2 215.00 | 8 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 078.00 | 48 955.00 | 2 215.00 | 8 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 976.00 | 2 215.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 979.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 198.00 | 78 198.00 | | 78 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
UP Prêts | 4 979.00 | 2 000.00 | | 4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
UX Autres créances clients | 342 574.00 | | | 342 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VC Groupe et associés | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 732.00 | 464 351.00 | 65 381.00 | 529 732.00 |
VW T.V.A. | 72 294.00 | 72 294.00 | | 72 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 656.00 | 315 656.00 | | 315 656.00 |