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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 205 955.00 | 197 197.00 | 8 758.00 | 205 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 852.00 | 66 346.00 | 17 506.00 | 83 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 653.00 | 215 813.00 | 47 840.00 | 263 653.00 |
BF Prêts | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 120.00 | 483 054.00 | 258 065.00 | 741 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 183.00 | 15 115.00 | 330 068.00 | 345 183.00 |
BZ Autres créances | 106 604.00 | | 106 604.00 | 106 604.00 |
CF Disponibilités | 103 190.00 | | 103 190.00 | 103 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 368.00 | 15 115.00 | 565 252.00 | 580 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 487.00 | 498 170.00 | 823 318.00 | 1 321 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
CU Autres participations | 131 744.00 | | 131 744.00 | 131 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 313 072.00 | | | 313 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 479 520.00 | | | 479 520.00 |
DP Provisions pour risques | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 411.00 | | | 138 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 433.00 | | | 181 433.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 425.00 | | | 323 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 318.00 | | | 823 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 425.00 | | | 323 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 489.00 | 100 196.00 | 1 708 686.00 | 1 608 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 489.00 | 100 196.00 | 1 708 686.00 | 1 608 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 032.00 | | | 1 758 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 583.00 | | | 1 756 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 976.00 | | | 133 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 855.00 | | 10 413.00 | 742 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 514.00 | 179 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 150.00 | 741 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 636.00 | 553 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 383.00 | | 8 713.00 | 555 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 132.00 | | 1 700.00 | 179 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 675.00 | 40 443.00 | 10 043.00 | 449 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 956.00 | 40 443.00 | 10 043.00 | 448 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 749.00 | | 14 376.00 | 34 749.00 |
6T Sur comptes clients | 20 795.00 | 210.00 | 5 890.00 | 20 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 774.00 | 210.00 | 5 890.00 | 23 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 523.00 | 210.00 | 20 266.00 | 58 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 20 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 411.00 | 138 411.00 | | 138 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UP Prêts | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
UX Autres créances clients | 327 093.00 | 327 093.00 | | 327 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
VB T. V. A. | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VC Groupe et associés | 79 244.00 | 1 038.00 | 78 206.00 | 79 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 751.00 | 380 882.00 | 143 869.00 | 524 751.00 |
VW T.V.A. | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 425.00 | 323 425.00 | | 323 425.00 |