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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 205 955.00 | 205 955.00 | | 205 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 425.00 | 66 884.00 | 14 541.00 | 81 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 154.00 | 206 955.00 | 51 199.00 | 258 154.00 |
BF Prêts | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 712.00 | 480 512.00 | 253 199.00 | 733 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 282.00 | 1 428.00 | 357 854.00 | 359 282.00 |
BZ Autres créances | 170 129.00 | | 170 129.00 | 170 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 56 332.00 | | 56 332.00 | 56 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 255.00 | | 56 255.00 | 56 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 998.00 | 1 428.00 | 670 570.00 | 671 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 710.00 | 481 941.00 | 923 769.00 | 1 405 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
CU Autres participations | 135 112.00 | | 135 112.00 | 135 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 237 785.00 | | | 237 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
DL TOTAL (I) | 423 164.00 | | | 423 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 739.00 | | | 266 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 738.00 | | | 212 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 605.00 | | | 500 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 769.00 | | | 923 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 138.00 | | | 491 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 219.00 | 111 011.00 | 2 164 230.00 | 2 053 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 219.00 | 111 011.00 | 2 164 230.00 | 2 053 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 617.00 | |
GE Autres charges | | | 20 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 874.00 | | | 2 240 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 495.00 | | | 2 220 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 576.00 | | | 180 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 287.00 | | 9 216.00 | 777 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 791.00 | 733 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 791.00 | 545 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 927.00 | | 7 398.00 | 590 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 019.00 | | 1 818.00 | 178 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 474.00 | 41 617.00 | 52 578.00 | 491 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 755.00 | 41 617.00 | 52 578.00 | 490 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
6T Sur comptes clients | 14 905.00 | | 13 477.00 | 14 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 905.00 | | 13 477.00 | 14 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 712.00 | | 30 284.00 | 31 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 739.00 | 266 739.00 | | 266 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
UP Prêts | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
UX Autres créances clients | 357 568.00 | 357 568.00 | | 357 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
VC Groupe et associés | 100 658.00 | 1 198.00 | 99 460.00 | 100 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 777.00 | 11 309.00 | 9 468.00 | 20 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 390.00 | 484 492.00 | 145 899.00 | 630 390.00 |
VW T.V.A. | 84 369.00 | 84 369.00 | | 84 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 605.00 | 491 138.00 | 9 468.00 | 500 605.00 |