| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 215 229.00 | 196 924.00 | 18 306.00 | 215 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 408.00 | 59 794.00 | 9 615.00 | 69 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 954.00 | 169 116.00 | 93 838.00 | 262 954.00 |
BF Prêts | 4 479.00 | 2 979.00 | 1 500.00 | 4 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 082.00 | 429 531.00 | 305 552.00 | 735 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 146.00 | 14 905.00 | 328 241.00 | 343 146.00 |
BZ Autres créances | 283 688.00 | | 283 688.00 | 283 688.00 |
CF Disponibilités | 159 061.00 | | 159 061.00 | 159 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 227.00 | 14 905.00 | 817 322.00 | 832 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 309.00 | 444 436.00 | 1 122 873.00 | 1 567 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
CU Autres participations | 130 076.00 | | 130 076.00 | 130 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 380 051.00 | | | 380 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
DL TOTAL (I) | 574 178.00 | | | 574 178.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 570.00 | | | 229 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 296.00 | | | 244 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 695.00 | | | 510 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 873.00 | | | 1 122 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 638.00 | | | 501 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 860.00 | 166 511.00 | 1 913 370.00 | 1 746 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 860.00 | 166 511.00 | 1 913 370.00 | 1 746 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 864.00 | | | 1 934 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 737.00 | | | 1 905 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 491.00 | | 64 919.00 | 711 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 179 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 329.00 | 735 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 579.00 | 547 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 251.00 | | 61 919.00 | 524 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 899.00 | | 3 000.00 | 178 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 801.00 | 29 065.00 | 36 315.00 | 433 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 082.00 | 29 065.00 | 36 315.00 | 433 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 702.00 | 1 303.00 | 100.00 | 13 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 681.00 | 1 303.00 | 100.00 | 16 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 681.00 | 1 303.00 | 100.00 | 54 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 303.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 570.00 | 229 570.00 | | 229 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
UP Prêts | 4 479.00 | 1 500.00 | 2 979.00 | 4 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
UX Autres créances clients | 325 308.00 | 325 308.00 | | 325 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
VB T. V. A. | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VC Groupe et associés | 174 145.00 | 2 175.00 | 171 970.00 | 174 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 830.00 | 27 773.00 | 9 057.00 | 36 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 240.00 | 484 858.00 | 237 381.00 | 722 240.00 |
VW T.V.A. | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 695.00 | 501 638.00 | 9 057.00 | 510 695.00 |