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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 215 229.00 | 192 150.00 | 23 080.00 | 215 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 209.00 | 56 629.00 | 8 580.00 | 65 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 813.00 | 184 303.00 | 59 509.00 | 243 813.00 |
BF Prêts | 4 229.00 | 2 979.00 | 1 250.00 | 4 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 492.00 | 436 780.00 | 274 712.00 | 711 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 214.00 | 13 702.00 | 390 512.00 | 404 214.00 |
BZ Autres créances | 215 516.00 | | 215 516.00 | 215 516.00 |
CF Disponibilités | 114 461.00 | | 114 461.00 | 114 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 554.00 | 13 702.00 | 743 852.00 | 757 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 046.00 | 450 482.00 | 1 018 564.00 | 1 469 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
CU Autres participations | 130 076.00 | | 130 076.00 | 130 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 256 923.00 | | | 256 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 128.00 | | | 123 128.00 |
DL TOTAL (I) | 545 051.00 | | | 545 051.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 642.00 | | | 201 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 742.00 | | | 208 742.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 513.00 | | | 435 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 564.00 | | | 1 018 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 714.00 | | | 425 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 351.00 | 195 635.00 | 1 859 986.00 | 1 664 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 351.00 | 195 635.00 | 1 859 986.00 | 1 664 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 6 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 147.00 | | | 1 903 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 019.00 | | | 1 780 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 128.00 | | | 123 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 385.00 | | 152 331.00 | 697 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 178 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 225.00 | 711 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 225.00 | 524 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 145.00 | | 39 331.00 | 618 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 899.00 | | 113 000.00 | 70 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 057.00 | 20 941.00 | 130 197.00 | 543 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 338.00 | 20 941.00 | 130 197.00 | 542 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 839.00 | 214.00 | 351.00 | 13 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 817.00 | 214.00 | 351.00 | 16 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 817.00 | 214.00 | 351.00 | 54 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 642.00 | 201 642.00 | | 201 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 188.00 | 82 188.00 | | 82 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UP Prêts | 4 229.00 | 1 250.00 | | 4 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
UX Autres créances clients | 387 820.00 | | | 387 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VB T. V. A. | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
VC Groupe et associés | 125 560.00 | | | 125 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 986.00 | 14 187.00 | 9 799.00 | 23 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 916.00 | 627 949.00 | 63 967.00 | 691 916.00 |
VW T.V.A. | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 513.00 | 425 714.00 | 9 799.00 | 435 513.00 |