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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 208 366.00 | 194 834.00 | 13 532.00 | 208 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 302.00 | 59 713.00 | 24 589.00 | 84 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 714.00 | 194 409.00 | 68 306.00 | 262 714.00 |
BF Prêts | 4 461.00 | 2 979.00 | 1 482.00 | 4 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 856.00 | 452 654.00 | 290 202.00 | 742 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 484.00 | 20 795.00 | 406 688.00 | 427 484.00 |
BZ Autres créances | 206 557.00 | | 206 557.00 | 206 557.00 |
CF Disponibilités | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 697.00 | 20 795.00 | 702 902.00 | 723 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 553.00 | 473 449.00 | 993 104.00 | 1 466 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
CU Autres participations | 130 076.00 | | 130 076.00 | 130 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 337 178.00 | | | 337 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
DL TOTAL (I) | 538 072.00 | | | 538 072.00 |
DP Provisions pour risques | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 691.00 | | | 206 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 535.00 | | | 204 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 283.00 | | | 420 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 104.00 | | | 993 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 283.00 | | | 420 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 465.00 | 137 740.00 | 1 916 205.00 | 1 778 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 465.00 | 137 740.00 | 1 916 205.00 | 1 778 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 100.00 | | | 2 048 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 206.00 | | | 2 012 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 849.00 | | | 167 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 082.00 | | 26 633.00 | 735 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 018.00 | 179 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 860.00 | 742 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 842.00 | 555 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 591.00 | | 22 633.00 | 547 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 149.00 | | 4 000.00 | 179 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 552.00 | 37 801.00 | 14 678.00 | 426 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 833.00 | 37 801.00 | 14 678.00 | 425 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 34 749.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 905.00 | 5 890.00 | | 14 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 884.00 | 5 890.00 | | 17 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 884.00 | 40 639.00 | 38 000.00 | 55 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 639.00 | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 691.00 | 206 691.00 | | 206 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UP Prêts | 4 461.00 | 1 482.00 | 2 979.00 | 4 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
UX Autres créances clients | 402 578.00 | 402 578.00 | | 402 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
VB T. V. A. | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VC Groupe et associés | 122 280.00 | 1 876.00 | 120 404.00 | 122 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 789.00 | 541 906.00 | 192 883.00 | 734 789.00 |
VW T.V.A. | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 283.00 | 420 283.00 | | 420 283.00 |