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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 971 022.00 | | 1 971 022.00 | 1 971 022.00 |
AN Terrains | 6 725 408.00 | 922 231.00 | 5 803 177.00 | 6 725 408.00 |
AP Constructions | 13 368 181.00 | 9 196 496.00 | 4 171 684.00 | 13 368 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401 314.00 | 3 408 296.00 | 993 017.00 | 4 401 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 088.00 | 588 684.00 | 265 403.00 | 854 088.00 |
BF Prêts | 345 355.00 | | 345 355.00 | 345 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 785 605.00 | 14 115 708.00 | 15 669 897.00 | 29 785 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BT Marchandises | 5 255 833.00 | 49 797.00 | 5 206 036.00 | 5 255 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 972.00 | 1 300.00 | 155 672.00 | 156 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 233 006.00 | | 233 006.00 | 233 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 266.00 | | 215 266.00 | 215 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 243 423.00 | 51 097.00 | 8 192 326.00 | 8 243 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 029 029.00 | 14 166 805.00 | 23 862 223.00 | 38 029 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013 622.00 | 1 983 982.00 | | 2 013 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 292.00 | 1 607 639.00 | | 1 723 292.00 |
DL TOTAL (I) | 6 490 754.00 | 6 345 462.00 | | 6 490 754.00 |
DP Provisions pour risques | 103 266.00 | 103 378.00 | | 103 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 266.00 | 103 378.00 | | 103 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625 315.00 | 4 465 664.00 | | 4 625 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347 876.00 | 1 898 609.00 | | 2 347 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 268 202.00 | 16 702 068.00 | | 17 268 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 862 223.00 | 23 150 910.00 | | 23 862 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 401 069.00 | 7 669 561.00 | | 8 401 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 178 252.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 150 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 678 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 006 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 311 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 310 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 620 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 311 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 042 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 896 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 666.00 | 63 333.00 | | 334 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 778.00 | 63 333.00 | | 342 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 152.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 048.00 | 66 862.00 | | 167 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 330.00 | 67 014.00 | | 220 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 448.00 | -3 681.00 | | 122 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 030.00 | 485 554.00 | | 526 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 931.00 | 745 729.00 | | 76 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 702 679.00 | 66 058 755.00 | | 66 702 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 979 386.00 | 64 451 115.00 | | 64 979 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723 292.00 | 1 607 639.00 | | 1 723 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 204 992.00 | 1 073 274.00 | 162 558.00 | 13 204 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 204 992.00 | 1 073 274.00 | 162 558.00 | 13 204 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 209.00 | 59 097.00 | 70 943.00 | 166 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 209.00 | 59 097.00 | 70 943.00 | 166 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 097.00 | 62 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 709.00 | 155 467.00 | 430 611.00 | 594 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 267.00 | | | 215 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 495.00 | 1 785 976.00 | 534 519.00 | 2 320 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 268 203.00 | 8 401 070.00 | 4 629 833.00 | 17 268 203.00 |