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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 326.00 | 846.00 | 7 479.00 | 8 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 907 473.00 | | 1 907 473.00 | 1 907 473.00 |
AN Terrains | 7 292 326.00 | 1 170 636.00 | 6 121 689.00 | 7 292 326.00 |
AP Constructions | 20 474 522.00 | 11 215 034.00 | 9 259 488.00 | 20 474 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025 122.00 | 3 326 672.00 | 1 698 450.00 | 5 025 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 988.00 | 704 480.00 | 317 508.00 | 1 021 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 978 218.00 | | 978 218.00 | 978 218.00 |
BF Prêts | 330 070.00 | | 330 070.00 | 330 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 128 122.00 | 16 417 670.00 | 20 710 451.00 | 37 128 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
BT Marchandises | 6 776 811.00 | | 6 776 811.00 | 6 776 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 730.00 | | 1 721 730.00 | 1 721 730.00 |
BZ Autres créances | 268 694.00 | | 268 694.00 | 268 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 430 000.00 | | 3 430 000.00 | 3 430 000.00 |
CF Disponibilités | 370 162.00 | | 370 162.00 | 370 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 510.00 | | 166 510.00 | 166 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 763 219.00 | | 12 763 219.00 | 12 763 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 891 341.00 | 16 417 670.00 | 33 473 671.00 | 49 891 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 039 419.00 | 2 546 945.00 | | 3 039 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200 144.00 | 2 201 973.00 | | 2 200 144.00 |
DL TOTAL (I) | 7 993 403.00 | 7 502 759.00 | | 7 993 403.00 |
DP Provisions pour risques | 212 525.00 | 124 964.00 | | 212 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 525.00 | 124 964.00 | | 212 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 003 458.00 | 18 298 448.00 | | 17 003 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 538.00 | 5 483 313.00 | | 5 584 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622 206.00 | 2 637 239.00 | | 2 622 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 873.00 | 19 554.00 | | 4 873.00 |
EA Autres dettes | 52 665.00 | 53 499.00 | | 52 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 267 742.00 | 26 492 056.00 | | 25 267 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 473 671.00 | 34 119 779.00 | | 33 473 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 485 008.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 337 858.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 004 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 827 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 238 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 615 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 255 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 561.00 | |
GE Autres charges | | | 31 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 020 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 217 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 010 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 710.00 | 58 648.00 | | 9 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 237 104.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 710.00 | 295 753.00 | | 69 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 7 686.00 | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 318.00 | 101 269.00 | | 50 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 113.00 | 4 161.00 | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 092.00 | 113 117.00 | | 56 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 617.00 | 182 635.00 | | 13 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 807 355.00 | 698 746.00 | | 807 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016 755.00 | 853 297.00 | | 1 016 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 325 166.00 | 80 018 865.00 | | 85 325 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 125 022.00 | 77 816 891.00 | | 83 125 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200 144.00 | 2 201 973.00 | | 2 200 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 118 365.00 | 1 748 957.00 | 449 651.00 | 15 118 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 118 365.00 | 1 748 111.00 | 449 651.00 | 15 118 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 964.00 | 87 561.00 | | 124 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 444.00 | 87 561.00 | 480.00 | 125 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 561.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 898 577.00 | 1 581 457.00 | 8 632.00 | 1 898 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 990.00 | | 374 990.00 | 374 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 104 881.00 | 1 681 398.00 | 6 511 073.00 | 15 104 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 510.00 | 166 510.00 | | 166 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 924.00 | 2 156 934.00 | 374 990.00 | 2 531 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 267 742.00 | 11 191 806.00 | 6 819 561.00 | 25 267 742.00 |